Rendiconto finanziario (TTM)
Rumo S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.196 | 2.906 | 3.310 | 3.614 | 3.195 | 3.340 | 3.932 | 4.026 | 4.748 | 4.831 | 4.747 | 5.033 | 5.263 | 5.451 | 5.925 | 6.590 | 7.036 | 7.665 | 7.475 | 7.328 |
| Modifica (%) | -9,07 | 13,88 | 9,19 | -11,59 | 4,53 | 17,73 | 2,38 | 17,95 | 1,74 | -1,74 | 6,04 | 4,56 | 3,58 | 8,69 | 11,23 | 6,76 | 8,93 | -2,47 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | 45,15 | 49,97 | 604,33 | -533,36 | -2.452,02 | 200,05 | 148,24 | 279,58 | -270,62 | -234,20 | -422,47 | -968,24 | 1.379,21 | -3.599,73 | 259,74 | 284,80 | 3.490,34 | 3.367,26 | 2.346,04 | -378,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.873 | -2.469 | -4.571 | -4.734 | -2.884 | -3.355 | -2.740 | -2.457 | -2.875 | -886 | -2.300 | -2.327 | -3.606 | -3.906 | -3.253 | -3.302 | -3.457 | -4.724 | -5.012 | -5.949 |
| Modifica (%) | -14,06 | 85,12 | 3,55 | -39,08 | 16,35 | -18,34 | -10,33 | 17,00 | -69,17 | 159,45 | 1,21 | 54,93 | 8,33 | -16,72 | 1,52 | 4,69 | 36,64 | 6,10 | 18,69 | |
| % del flusso di cassa | -40,59 | -42,46 | -834,67 | 698,59 | 2.212,96 | -200,96 | -103,29 | -170,63 | 163,82 | 42,97 | 204,66 | 447,67 | -944,88 | 2.579,26 | -142,59 | -142,71 | -1.714,88 | -2.075,27 | -1.572,94 | 307,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.575 | 5.420 | 1.636 | 271 | -513 | 1.298 | 1.313 | -279 | -3.699 | -5.984 | -3.571 | -3.226 | -1.276 | -1.696 | -391 | -975 | -3.378 | -2.715 | -2.145 | -3.316 |
| Modifica (%) | -17,57 | -69,82 | -83,42 | -289,23 | -352,91 | 1,20 | -121,21 | 1.227,80 | 61,78 | -40,32 | -9,67 | -60,46 | 33,00 | -76,95 | 149,31 | 246,52 | -19,63 | -20,98 | 54,58 | |
| % del flusso di cassa | 92,89 | 93,19 | 298,64 | -40,02 | 393,81 | 77,74 | 49,51 | -19,35 | 210,79 | 290,08 | 317,82 | 620,52 | -334,28 | 1.120,32 | -17,14 | -42,13 | -1.675,72 | -1.192,70 | -673,33 | 171,18 |
| Flusso di cassa | 7.078 | 5.816 | 548 | -678 | -130 | 1.670 | 2.653 | 1.440 | -1.755 | -2.063 | -1.124 | -520 | 382 | -151 | 2.281 | 2.314 | 202 | 228 | 319 | -1.937 |
| Modifica (%) | -17,84 | -90,58 | -223,72 | -80,77 | -1.381,24 | 58,88 | -45,72 | -221,86 | 17,56 | -45,53 | -53,73 | -173,40 | -139,68 | -1.606,41 | 1,44 | -91,29 | 12,92 | 39,98 | -708,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
