Rendiconto finanziario (TTM)
Rio Tinto Group Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.013 | 15.875 | 19.892 | 23.908 | 24.626 | 25.345 | 23.752 | 22.158 | 19.146 | 16.134 | 14.384 | 12.635 | 13.898 | 15.160 | 15.200 | 15.241 | 15.420 | 15.599 | 15.533 | 15.467 |
| Modifica (%) | 5,74 | 25,30 | 20,19 | 3,01 | 2,92 | -6,29 | -6,71 | -13,59 | -15,73 | -10,84 | -12,16 | 9,99 | 9,08 | 0,27 | 0,27 | 1,17 | 1,16 | -0,42 | -0,42 | |
| % del flusso di cassa | 1.853,46 | 674,38 | 393,00 | 307,74 | 483,20 | 1.045,59 | -25.001,58 | -847,67 | -442,94 | -267,52 | -348,04 | -565,32 | 4.192,31 | 523,12 | 1.021,20 | 19.292,41 | -2.780,88 | -1.313,05 | -2.175,49 | -6.444,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.308 | -6.556 | -6.742 | -6.928 | -7.044 | -7.159 | -7.516 | -7.874 | -7.290 | -6.707 | -5.814 | -4.921 | -5.942 | -6.962 | -7.616 | -8.270 | -8.932 | -9.594 | -13.433 | -17.272 |
| Modifica (%) | 3,92 | 2,84 | 2,76 | 1,67 | 1,64 | 4,99 | 4,76 | -7,41 | -8,00 | -13,31 | -15,36 | 20,74 | 17,18 | 9,39 | 8,59 | 8,00 | 7,41 | 40,01 | 28,58 | |
| % del flusso di cassa | -778,83 | -278,50 | -133,20 | -89,17 | -138,20 | -295,34 | 7.912,11 | 301,22 | 168,66 | 111,21 | 140,67 | 220,18 | -1.792,31 | -240,23 | -511,66 | -10.468,35 | 1.610,82 | 807,58 | 1.881,37 | 7.196,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.956 | -7.130 | -8.253 | -9.376 | -12.619 | -15.862 | -16.428 | -16.993 | -16.233 | -15.473 | -12.702 | -9.931 | -7.604 | -5.277 | -6.088 | -6.898 | -6.996 | -7.094 | -2.784 | 1.527 |
| Modifica (%) | -10,39 | 15,75 | 13,61 | 34,59 | 25,70 | 3,57 | 3,44 | -4,47 | -4,68 | -17,91 | -21,82 | -23,43 | -30,60 | 15,36 | 13,31 | 1,42 | 1,40 | -60,76 | -154,86 | |
| % del flusso di cassa | -982,28 | -302,89 | -163,05 | -120,68 | -247,60 | -654,37 | 17.292,11 | 650,08 | 375,55 | 256,56 | 307,33 | 444,34 | -2.293,82 | -182,09 | -408,97 | -8.731,65 | 1.261,68 | 597,14 | 389,85 | -636,25 |
| Flusso di cassa | 810 | 2.354 | 5.062 | 7.769 | 5.096 | 2.424 | -95 | -2.614 | -4.322 | -6.031 | -4.133 | -2.235 | 332 | 2.898 | 1.488 | 79 | -554 | -1.188 | -714 | -240 |
| Modifica (%) | 190,62 | 115,02 | 53,49 | -34,40 | -52,44 | -103,92 | 2.651,58 | 65,36 | 39,53 | -31,47 | -45,92 | -114,83 | 774,21 | -48,64 | -94,69 | -801,90 | 114,25 | -39,90 | -66,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
