Rendiconto finanziario (TTM)
Rotork plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 138 | 127 | 118 | 109 | 97 | 85 | 76 | 67 | 63 | 60 | 69 | 79 | 102 | 125 | 134 | 143 | 146 | 149 | 142 | 135 |
| Modifica (%) | -7,34 | -7,17 | -7,72 | -10,87 | -12,19 | -11,08 | -12,47 | -5,26 | -5,55 | 16,28 | 14,00 | 29,15 | 22,57 | 7,12 | 6,65 | 2,15 | 2,07 | -4,57 | -4,79 | |
| % del flusso di cassa | 186,57 | 183,13 | 342,22 | -24.260,00 | -303,23 | -134,07 | -130,19 | -125,53 | -204,30 | -683,73 | -3.661,56 | 1.602,25 | 557,93 | 395,21 | 465,63 | 551,68 | 990,76 | 4.120,02 | -464,13 | -208,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -15 | -23 | -26 | -28 | -21 | -13 | -29 | -45 |
| Modifica (%) | -14,83 | -9,89 | -10,98 | -0,91 | -0,92 | -21,77 | -27,83 | 8,43 | 7,77 | -11,97 | -13,59 | 155,34 | 60,84 | 10,15 | 9,22 | -26,99 | -37,16 | 125,51 | 55,66 | |
| % del flusso di cassa | -23,02 | -20,77 | -37,67 | 2.576,44 | 35,80 | 17,86 | 15,26 | 12,13 | 22,59 | 86,27 | 349,76 | -116,00 | -79,86 | -74,23 | -89,93 | -109,11 | -140,05 | -358,54 | 95,45 | 70,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -41 | -70 | -98 | -118 | -137 | -125 | -113 | -87 | -62 | -63 | -64 | -64 | -65 | -76 | -86 | -108 | -129 | -137 | -144 |
| Modifica (%) | -9,83 | 68,16 | 40,53 | 20,18 | 16,79 | -9,00 | -9,89 | -22,60 | -29,19 | 1,67 | 1,64 | 0,79 | 0,78 | 16,61 | 14,24 | 24,91 | 19,97 | 5,45 | 5,16 | |
| % del flusso di cassa | -62,35 | -59,56 | -201,62 | 21.767,78 | 366,86 | 215,74 | 214,41 | 212,81 | 282,95 | 709,88 | 3.323,70 | -1.296,67 | -352,35 | -205,21 | -263,19 | -334,03 | -733,58 | -3.585,49 | 446,31 | 221,60 |
| Flusso di cassa | 74 | 70 | 35 | -0 | -32 | -64 | -58 | -53 | -31 | -9 | -2 | 5 | 18 | 32 | 29 | 26 | 15 | 4 | -31 | -65 |
| Modifica (%) | -5,61 | -50,32 | -101,30 | 7.031,11 | 98,60 | -8,44 | -9,21 | -41,79 | -71,78 | -78,29 | -360,53 | 270,90 | 73,04 | -9,08 | -9,98 | -43,12 | -75,45 | -947,11 | 111,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
