Rendiconto finanziario (TTM)
Renascor Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -12,10 | -5,04 | -5,31 | 21,32 | 17,57 | -2,65 | -2,72 | -11,17 | -12,58 | -71,79 | -254,43 | 267,55 | 72,79 | 14,65 | 12,78 | 9,36 | 8,56 | |
| % del flusso di cassa | -113,46 | -30,49 | -8,44 | -4,68 | -6,66 | -9,48 | -2,96 | -1,72 | -0,97 | -0,62 | -0,24 | 0,60 | 5,59 | -17,63 | -15,42 | -14,06 | -16,47 | -19,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -18 | -22 | -21 | -20 |
| Modifica (%) | -47,80 | 87,41 | 46,64 | 29,89 | 23,01 | 31,63 | 24,03 | 49,36 | 33,05 | 28,45 | 22,15 | -0,87 | -0,88 | 28,80 | 22,36 | -4,64 | -4,87 | |
| % del flusso di cassa | -151,12 | -24,12 | -13,17 | -11,31 | -17,24 | -25,69 | -10,85 | -8,01 | -7,63 | -7,44 | -13,14 | -25,67 | -64,82 | 117,33 | 115,30 | 114,05 | 116,45 | 119,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 11 | 18 | 16 | 15 | 38 | 62 | 97 | 131 | 100 | 69 | 35 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 38,72 | 169,88 | 62,95 | -9,01 | -9,91 | 162,45 | 61,90 | 55,31 | 35,61 | -23,67 | -31,01 | -50,03 | -100,10 | -47,09 | -89,00 | 14,99 | 12,99 | |
| % del flusso di cassa | 364,58 | 154,61 | 121,61 | 115,98 | 123,91 | 135,17 | 113,81 | 109,73 | 108,60 | 108,07 | 113,39 | 125,07 | 159,23 | 0,30 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Flusso di cassa | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 11 | 34 | 57 | 89 | 121 | 88 | 55 | 22 | -12 | -16 | -19 | -18 | -17 |
| Modifica (%) | 227,11 | 243,10 | 70,85 | -14,83 | -17,42 | 211,71 | 67,92 | 56,93 | 36,28 | -27,25 | -37,45 | -60,75 | -154,76 | 31,07 | 23,70 | -6,61 | -7,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
