Rendiconto finanziario (TTM)
Reply S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 210 | 229 | 235 | 221 | 208 | 210 | 212 | 199 | 185 | 199 | 213 | 250 | 257 | 349 | 364 |
| Modifica (%) | 9,07 | 2,55 | -5,81 | -6,17 | 1,18 | 1,16 | -6,56 | -7,02 | 7,74 | 7,19 | 17,19 | 2,72 | 36,19 | 4,07 | |
| % del flusso di cassa | 213,55 | 246,45 | 315,00 | 779,71 | -1.164,93 | -17.321,07 | 1.380,14 | -1.101,82 | -358,90 | -361,58 | -363,93 | 207,55 | 223,08 | 323,24 | 615,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -77 | -93 | -127 | -160 | -167 | -174 | -204 | -234 | -226 | -218 | -41 | -44 | -151 | -195 |
| Modifica (%) | 17,91 | 21,59 | 36,00 | 26,47 | 4,46 | 4,27 | 17,20 | 14,67 | -3,55 | -3,68 | -81,31 | 7,15 | 245,35 | 29,22 | |
| % del flusso di cassa | -66,03 | -82,37 | -124,82 | -446,14 | 898,43 | 13.792,45 | -1.132,75 | 1.134,28 | 455,69 | 410,98 | 371,73 | -33,81 | -37,91 | -139,29 | -329,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -47 | -60 | -67 | -66 | -65 | -44 | -23 | -12 | -2 | -28 | -54 | -89 | -101 | -91 | -101 |
| Modifica (%) | 27,44 | 12,91 | -1,44 | -1,46 | -32,63 | -48,43 | -46,36 | -86,43 | 1.585,31 | 94,07 | 64,35 | 14,06 | -10,34 | 11,21 | |
| % del flusso di cassa | -47,52 | -64,08 | -90,17 | -233,57 | 366,49 | 3.628,66 | -147,40 | 67,55 | 3,21 | 50,59 | 92,19 | -73,74 | -88,01 | -83,95 | -170,93 |
| Flusso di cassa | 98 | 93 | 75 | 28 | -18 | -1 | 15 | -18 | -51 | -55 | -59 | 120 | 115 | 108 | 59 |
| Modifica (%) | -5,49 | -19,76 | -61,95 | -162,80 | -93,20 | -1.369,61 | -217,04 | 185,44 | 6,94 | 6,49 | -305,49 | -4,44 | -6,01 | -45,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
