Rendiconto finanziario (TTM)
RPMGlobal Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | -4 | -2 | 0 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 5 |
| Modifica (%) | -14,69 | -32,48 | -17,82 | -21,68 | -84,27 | -535,80 | -51,47 | -106,05 | 5.885,44 | 98,33 | 7,14 | 6,67 | 20,32 | -1,82 | -13,53 | -15,65 | -59,14 | |
| % del flusso di cassa | 137,41 | 142,08 | 165,56 | 300,76 | -1.119,26 | -14,89 | 33,89 | 16,67 | -1,02 | -126,28 | 4.089,30 | 2.082,75 | 1.457,14 | 8.181,51 | -3.012,23 | -553,34 | -261,11 | 11,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 53 |
| Modifica (%) | -2,11 | -22,81 | 25,56 | 20,36 | 2,82 | 2,74 | -21,27 | -27,01 | -2,83 | -2,91 | -18,75 | -23,07 | 99,61 | -44,05 | 2,27 | 2,22 | -2.790,65 | |
| % del flusso di cassa | -40,86 | -48,48 | -64,58 | -179,25 | 1.025,16 | 89,18 | 47,83 | 38,18 | 28,26 | 56,61 | -897,32 | -346,58 | -174,87 | -1.628,95 | 341,79 | 74,26 | 42,46 | 127,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | 36,33 | -95,26 | -573,41 | 121,12 | 35,37 | 26,13 | 90,78 | 47,58 | 6,98 | 6,52 | 12,81 | 11,35 | 10,92 | 9,84 | -0,44 | -0,45 | 9,98 | |
| % del flusso di cassa | 26,67 | 44,07 | 3,60 | -37,72 | 396,28 | 45,39 | 29,89 | 57,81 | 86,51 | 190,77 | -3.318,06 | -1.779,25 | -1.299,48 | -6.726,28 | 2.770,62 | 585,99 | 326,35 | -40,21 |
| Flusso di cassa | 10 | 8 | 5 | 2 | -0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | 41 |
| Modifica (%) | -17,49 | -42,06 | -54,76 | -121,05 | 1.081,95 | 91,54 | -1,37 | -1,39 | -51,49 | -106,12 | 110,37 | 52,46 | -78,57 | -366,67 | 370,71 | 78,76 | -992,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
