Rendiconto finanziario (TTM)
RenovoRx, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -1,33 | 12,04 | 10,97 | 36,69 | 18,68 | 15,87 | 19,09 | -9,05 | 6,91 | 4,35 | 0,57 | 3,76 | -4,89 | -4,86 | -5,75 | 4,31 | 12,90 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.072,34 | 223,14 | 269,71 | -28,08 | -44,16 | -57,16 | -671,20 | 66,21 | 81,58 | 100,23 | -308,63 | -7.433,08 | 318,77 | -1.464,86 | -160,37 | -138,05 | -152,57 | -101,07 | -1.801,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -5 | -2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 53.233,33 | -37,40 | -59,42 | -100,00 | ∞ | -37,40 | -59,42 | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | 16,67 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 1,04 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -660,07 | 34,23 | 18,81 | -0,00 | 251,18 | 3.765,41 | -63,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,14 | -2,45 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 21 | 11 |
| Modifica (%) | -39,95 | 28,53 | 700,16 | -2,17 | -0,04 | -10,21 | -99,63 | -34,38 | -47,62 | 22.695,45 | -0,08 | -0,06 | 108,11 | 44,60 | 0,10 | 0,22 | 35,66 | -46,89 | |
| % del flusso di cassa | -972,34 | -123,14 | -170,75 | 128,18 | 144,27 | 157,28 | 1.431,27 | -0,44 | -0,39 | -0,23 | 157,46 | 3.767,67 | -155,62 | 1.564,86 | 260,37 | 238,05 | 252,77 | 201,21 | 1.904,37 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -1 | 15 | 13 | 12 | 1 | -15 | -11 | -9 | 3 | 0 | -3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| Modifica (%) | 374,16 | -7,31 | -1.165,91 | -13,08 | -8,31 | -90,13 | -1.307,26 | -26,18 | -12,99 | -133,89 | -95,82 | -2.519,55 | -120,70 | 769,07 | 9,49 | -5,62 | 70,42 | -94,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
