Rendiconto finanziario (TTM)
ReNeuron Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -22,79 | -29,51 | 16,61 | 14,25 | -4,04 | -4,21 | -1,86 | -1,90 | 2,45 | 2,39 | -14,85 | -17,43 | |
| % del flusso di cassa | 123,51 | 247,97 | -291,24 | -378,62 | -488,67 | 441,48 | 143,76 | 204,61 | 365,15 | 273,30 | 220,44 | 163,75 | 119,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -48,97 | -95,96 | -6.375,00 | 101,59 | -489,53 | 125,67 | 92,42 | 48,03 | -50,70 | 25,23 | -35,36 | -54,71 | |
| % del flusso di cassa | -1,08 | -1,43 | 0,10 | -6,73 | -15,33 | -56,23 | -43,14 | -120,40 | -324,21 | -116,77 | -115,20 | -64,95 | -26,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | -0 | -1 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 142,38 | 58,74 | 8,72 | 8,02 | -50,66 | -102,69 | 560,82 | 84,87 | -167,68 | -113,27 | 3,40 | 3,29 | |
| % del flusso di cassa | -24,86 | -156,66 | 414,39 | 502,23 | 612,85 | -284,68 | 2,60 | 24,91 | 83,78 | -41,43 | 4,33 | 3,91 | 3,58 |
| Flusso di cassa | -9 | -3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -61,54 | -160,01 | -10,30 | -11,48 | -206,21 | 194,15 | -31,05 | -45,03 | 36,87 | 26,94 | 14,64 | 12,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
