Rendiconto finanziario (TTM)
Renesas Electronics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 220.693 | 223.889 | 242.442 | 267.903 | 278.578 | 307.384 | 349.685 | 415.054 | 484.332 | 479.325 | 461.145 | 479.992 | 446.271 | 496.627 | 487.628 | 469.555 | 393.850 | 340.484 | 373.802 | 336.706 |
| Modifica (%) | 1,45 | 8,29 | 10,50 | 3,98 | 10,34 | 13,76 | 18,69 | 16,69 | -1,03 | -3,79 | 4,09 | -7,03 | 11,28 | -1,81 | -3,71 | -16,12 | -13,55 | 9,79 | -9,92 | |
| % del flusso di cassa | 428,06 | 305,37 | 227,24 | 75,20 | 591,42 | 14.377,17 | 1.482,97 | -161,55 | 555,89 | 419,93 | 489,41 | 228,32 | 541,66 | 503,61 | -376,28 | -276,66 | -256,79 | -165,74 | -689,18 | -435,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.163 | -40.163 | -36.188 | -37.294 | -629.589 | -663.126 | -682.249 | -696.035 | -111.891 | -97.523 | -89.939 | -100.012 | -247.558 | -267.492 | -360.070 | -502.251 | -1.292.651 | -1.284.105 | -1.212.753 | -1.060.907 |
| Modifica (%) | -4,74 | -9,90 | 3,06 | 1.588,18 | 5,33 | 2,88 | 2,02 | -83,92 | -12,84 | -7,78 | 11,20 | 147,53 | 8,05 | 34,61 | 39,49 | 157,37 | -0,66 | -5,56 | -12,52 | |
| % del flusso di cassa | -81,78 | -54,78 | -33,92 | -10,47 | -1.336,62 | -31.016,18 | -2.893,34 | 270,92 | -128,42 | -85,44 | -95,45 | -47,57 | -300,47 | -271,25 | 277,85 | 295,92 | 842,80 | 625,08 | 2.235,94 | 1.373,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -125.508 | -104.470 | -103.596 | 120.000 | 388.653 | 340.915 | 334.540 | -12.253 | -335.453 | -294.770 | -293.885 | -229.089 | -180.823 | -181.247 | -350.275 | -201.911 | 747.161 | 677.345 | 787.262 | 689.030 |
| Modifica (%) | -16,76 | -0,84 | -215,83 | 223,88 | -12,28 | -1,87 | -103,66 | 2.637,72 | -12,13 | -0,30 | -22,05 | -21,07 | 0,23 | 93,26 | -42,36 | -470,04 | -9,34 | 16,23 | -12,48 | |
| % del flusso di cassa | -243,44 | -142,49 | -97,10 | 33,68 | 825,11 | 15.945,51 | 1.418,74 | 4,77 | -385,02 | -258,24 | -311,90 | -108,97 | -219,47 | -183,80 | 270,29 | 118,96 | -487,14 | -329,72 | -1.451,47 | -891,98 |
| Flusso di cassa | 51.556 | 73.318 | 106.691 | 356.266 | 47.103 | 2.138 | 23.580 | -256.917 | 87.127 | 114.144 | 94.225 | 210.229 | 82.390 | 98.613 | -129.592 | -169.725 | -153.376 | -205.432 | -54.239 | -77.247 |
| Modifica (%) | 42,21 | 45,52 | 233,92 | -86,78 | -95,46 | 1.002,90 | -1.189,55 | -133,91 | 31,01 | -17,45 | 123,11 | -60,81 | 19,69 | -231,41 | 30,97 | -9,63 | 33,94 | -73,60 | 42,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
