Rendiconto finanziario (TTM)
Round One Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115 | -7.528 | 9.620 | 28.304 | 35.582 | 35.830 | 41.059 | 44.632 | 44.818 | 63.955 |
| Modifica (%) | -6.646,09 | -227,79 | 194,22 | 25,71 | 0,70 | 14,59 | 8,70 | 0,42 | 42,70 | |
| % del flusso di cassa | 2,72 | -72,83 | 35,19 | 1.933,33 | -1.249,81 | -208,21 | -254,96 | 606,66 | 210,94 | 435,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.477 | -6.344 | -3.619 | -8.473 | -12.784 | -11.911 | -12.118 | -15.356 | -19.926 | -23.992 |
| Modifica (%) | -33,06 | -42,95 | 134,13 | 50,88 | -6,83 | 1,74 | 26,72 | 29,76 | 20,41 | |
| % del flusso di cassa | -224,31 | -61,38 | -13,24 | -578,76 | 449,03 | 69,21 | 75,25 | -208,73 | -93,78 | -163,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.671 | 24.088 | 20.916 | -19.302 | -28.293 | -42.110 | -44.907 | -22.856 | -3.317 | -25.088 |
| Modifica (%) | 76,20 | -13,17 | -192,28 | 46,58 | 48,84 | 6,64 | -49,10 | -85,49 | 656,35 | |
| % del flusso di cassa | 323,57 | 233,05 | 76,51 | -1.318,44 | 993,78 | 244,70 | 278,86 | -310,67 | -15,61 | -170,78 |
| Flusso di cassa | 4.225 | 10.336 | 27.339 | 1.464 | -2.847 | -17.209 | -16.104 | 7.357 | 21.247 | 14.690 |
| Modifica (%) | 144,64 | 164,50 | -94,65 | -294,47 | 504,46 | -6,42 | -145,68 | 188,80 | -30,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
