Rendiconto finanziario (TTM)
TransCode Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -9 | -12 | -13 | -16 | -16 | -17 | -16 | -18 | -17 | -15 | -16 | -13 | -12 | -14 |
| Modifica (%) | 34,98 | 102,24 | -1,25 | 298,35 | 34,30 | 65,06 | 37,92 | 11,29 | 18,13 | 3,58 | 6,24 | -5,28 | 10,00 | -3,19 | -11,73 | 2,63 | -15,88 | -6,30 | 14,84 | |
| % del flusso di cassa | -37,90 | -79,06 | 91,69 | 81,48 | -18,32 | -26,34 | -51,89 | -89,75 | 97,33 | 99,40 | 107,21 | 175,83 | 1.228,37 | 821,26 | -531,70 | 7.087,92 | 284,25 | -438,18 | -187,75 | -356,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Modifica (%) | 29,53 | 73,35 | 48,92 | -17,73 | 9,56 | -31,52 | -35,07 | -17,60 | -28,79 | 7,78 | -44,21 | -25,44 | -51,05 | 63,58 | 2,35 | -17,63 | -25,41 | |||
| % del flusso di cassa | 6,93 | 8,07 | -0,79 | -1,26 | -1,24 | -1,70 | 1,13 | 0,64 | 0,55 | 0,60 | 4,77 | 1,62 | -0,81 | 5,96 | 0,38 | -0,72 | -0,27 | -0,33 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | -0 | -0 | 25 | 26 | 26 | 26 | -0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 16 | 21 | 15 | 10 | 16 | 19 | 18 |
| Modifica (%) | -15,98 | -101,35 | 736,91 | -20.295,37 | 0,09 | 0,54 | -0,31 | -100,82 | -102,85 | 19.614,24 | 538,64 | 101,01 | 4,96 | 30,84 | -26,78 | -32,44 | 59,28 | 16,87 | -4,10 | |
| % del flusso di cassa | 137,90 | 179,06 | 1,39 | 10,45 | 119,11 | 127,60 | 153,13 | 191,45 | 1,53 | -0,04 | -7,75 | -76,43 | -1.133,14 | -722,88 | 632,50 | -6.993,88 | -184,64 | 538,90 | 288,02 | 457,27 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -1 | 21 | 20 | 17 | 13 | -14 | -16 | -15 | -10 | -1 | -2 | 3 | -0 | -6 | 3 | 7 | 4 |
| Modifica (%) | -35,30 | -274,39 | 11,12 | -1.871,47 | -6,57 | -16,22 | -20,26 | -202,62 | 15,67 | -3,96 | -35,22 | -86,44 | 64,53 | -249,54 | -106,62 | 2.459,18 | -154,57 | 118,68 | -39,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
