Rendiconto finanziario (TTM)
Right Season Investments Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -40,85 | 275,34 | 24,68 | 13,24 | 14,27 | -56,82 | -32,06 | -32,45 | 73,77 | -0,87 | -3,50 | 50,07 | -52,65 | 62,08 | -1,45 | -43,45 | 3,30 | 42,13 | |
| % del flusso di cassa | 208,95 | -19.994,17 | -84,48 | -213,98 | -614,30 | -2.696,62 | -119,55 | 83,93 | 150,44 | -122,23 | 31,92 | -1.541,23 | 15.270,56 | 67,00 | -170,43 | -8.244,68 | 480,75 | 420,91 | 134,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -0,44 | -167,61 | 172,24 | 52,00 | -13,13 | -43,48 | -27,10 | -100,30 | -348.546,39 | 35,12 | 10,45 | -6,77 | -69,47 | -149,44 | 29,73 | -55,75 | -0,56 | -65,00 | |
| % del flusso di cassa | -98,77 | 15.907,95 | -12,11 | -66,96 | -258,03 | -861,01 | -49,97 | 37,63 | -0,30 | -492,98 | 175,49 | -9.697,88 | 59.692,31 | 168,86 | 131,03 | 8.344,68 | -380,75 | -320,91 | -25,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
| Modifica (%) | 154,29 | 4.071,55 | -4,62 | 0,68 | -2,08 | -100,78 | -809,12 | -12,37 | 2.950,97 | 5,84 | 13,64 | 0,00 | -80,42 | -34,62 | |||||
| % del flusso di cassa | -10,18 | 4.186,22 | 196,59 | 380,94 | 972,32 | 3.657,63 | -2,94 | -21,56 | -50,14 | 715,21 | -199,43 | 11.339,11 | -74.862,87 | -135,86 | 139,40 | -9,63 | |||
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | -3 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -100,62 | 88.729,30 | -50,77 | -60,56 | -73,97 | 873,91 | -196,78 | -62,31 | -313,88 | -479,58 | -102,00 | -115,15 | 10.691,19 | -163,72 | -97,96 | -1.069,86 | 17,98 | 343,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
