Rendiconto finanziario (TTM)
Rockwool A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 409 | 438 | 454 | 473 | 479 | 426 | 399 | 359 | 337 | 394 | 457 | 525 | 643 | 707 | 741 | 805 | 812 | 817 | 764 | 705 |
| Modifica (%) | 7,09 | 3,65 | 4,19 | 1,27 | -11,06 | -6,34 | -10,03 | -6,13 | 16,91 | 15,99 | 14,88 | 22,48 | 9,95 | 4,81 | 8,64 | 0,87 | 0,62 | -6,49 | -7,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.573,08 | -1.510,34 | -1.107,32 | -1.244,74 | -1.019,15 | -568,00 | 950,00 | 407,95 | -1.604,76 | 1.064,86 | 466,33 | -1.093,75 | 1.368,09 | 468,21 | -9.262,50 | 821,43 | 383,02 | 1.667,35 | 424,44 | 1.762,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -370 | -362 | -335 | -317 | -325 | -310 | -297 | -315 | -326 | -334 | -341 | -310 | -93 | -312 | -319 | -356 | -487 | -453 | -462 | -465 |
| Modifica (%) | -2,16 | -7,46 | -5,37 | 2,52 | -4,62 | -4,19 | 6,06 | 3,49 | 2,45 | 2,10 | -9,09 | -70,00 | 235,48 | 2,24 | 11,60 | 36,80 | -6,98 | 1,99 | 0,65 | |
| % del flusso di cassa | 1.423,08 | 1.248,28 | 817,07 | 834,21 | 691,49 | 413,33 | -707,14 | -357,95 | 1.552,38 | -902,70 | -347,96 | 645,83 | -197,87 | -206,62 | 3.987,50 | -363,27 | -229,72 | -924,49 | -256,67 | -1.162,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -92 | -158 | -188 | -202 | -194 | -60 | 33 | -29 | -14 | -11 | -241 | -268 | -238 | -424 | -357 | -270 | -309 | -147 | -206 |
| Modifica (%) | 64,29 | 71,74 | 18,99 | 7,45 | -3,96 | -69,07 | -155,00 | -187,88 | -51,72 | -21,43 | 2.090,91 | 11,20 | -11,19 | 78,15 | -15,80 | -24,37 | 14,44 | -52,43 | 40,14 | |
| % del flusso di cassa | 215,38 | 317,24 | 385,37 | 494,74 | 429,79 | 258,67 | -142,86 | 37,50 | 138,10 | -37,84 | -11,22 | 502,08 | -570,21 | -157,62 | 5.300,00 | -364,29 | -127,36 | -630,61 | -81,67 | -515,00 |
| Flusso di cassa | -26 | -29 | -41 | -38 | -47 | -75 | 42 | 88 | -21 | 37 | 98 | -48 | 47 | 151 | -8 | 98 | 212 | 49 | 180 | 40 |
| Modifica (%) | 11,54 | 41,38 | -7,32 | 23,68 | 59,57 | -156,00 | 109,52 | -123,86 | -276,19 | 164,86 | -148,98 | -197,92 | 221,28 | -105,30 | -1.325,00 | 116,33 | -76,89 | 267,35 | -77,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
