Rendiconto finanziario (TTM)
Reko International Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | -1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 15 |
| Modifica (%) | 34,32 | -21,41 | -7,68 | -19,20 | -59,48 | -42,31 | 614,74 | -29,03 | 50,75 | 42,77 | -62,47 | -7,64 | -130,59 | -100,32 | 81.000,00 | 164,67 | 75,88 | -3,78 | |
| % del flusso di cassa | 144,60 | 430,52 | -454,83 | 327,04 | -102,01 | 99,47 | 149,38 | 99,88 | 97,86 | 373,94 | 175,77 | -237,47 | -115,29 | 16,80 | -0,07 | -460,14 | 140,07 | 119,71 | 117,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -5 | -6 | -3 | -8 | 1 | -0 | -1 | -0 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 408,92 | 19,15 | -53,80 | 186,17 | -109,67 | -142,15 | 144,72 | -58,25 | 1.347,11 | -38,40 | 5,56 | 37,66 | -7,41 | -4,92 | -51,65 | -60,36 | 10,29 | -42,37 | |
| % del flusso di cassa | -24,03 | -271,10 | 434,20 | -156,22 | 172,58 | 40,15 | -44,05 | -10,08 | -5,81 | -213,21 | -43,25 | 164,33 | 118,92 | 52,46 | 63,14 | 257,30 | -11,73 | -6,29 | -3,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 30,33 | 51,00 | -24,62 | 7,67 | -44,07 | -94,83 | -2.143,59 | -43,54 | -401,33 | 62,68 | 47,87 | 5,89 | -33,06 | -5,10 | -2,69 | -18,64 | -2,53 | 0,30 | |
| % del flusso di cassa | -20,57 | -59,43 | 120,62 | -70,81 | 29,43 | -39,62 | -5,34 | 10,20 | 7,95 | -60,73 | -32,53 | 173,14 | 96,37 | 30,74 | 36,92 | 302,84 | -28,34 | -13,42 | -13,72 |
| Flusso di cassa | 4 | 2 | -1 | 2 | -5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | -2 | -4 | -8 | -6 | -1 | 6 | 13 | 12 |
| Modifica (%) | -54,89 | -174,39 | -228,40 | -359,05 | -141,55 | -61,59 | 968,95 | -27,57 | -60,55 | 203,72 | -127,78 | 90,23 | 109,88 | -21,01 | -88,14 | -969,50 | 105,79 | -1,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
