Rendiconto finanziario (TTM)
Ricoh Company, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 116.006 | 130.520 | 126.962 | 147.471 | 138.150 | 92.876 | 82.462 | 54.442 | 38.000 | 50.327 | 66.708 | 81.339 | 101.824 | 122.475 | 125.617 | 146.267 | 146.422 | 135.150 | 136.877 | 104.428 |
| Modifica (%) | 12,51 | -2,73 | 16,15 | -6,32 | -32,77 | -11,21 | -33,98 | -30,20 | 32,44 | 32,55 | 21,93 | 25,18 | 20,28 | 2,57 | 16,44 | 0,11 | -7,70 | 1,28 | -23,71 | |
| % del flusso di cassa | 142,71 | 136,26 | 190,47 | 8.767,60 | -229,20 | -83,38 | -85,61 | -69,55 | -59,76 | -148,60 | -288,33 | -129,18 | -198,68 | -1.312,70 | -304,56 | -3.451,32 | 327,10 | 2.923,43 | 1.119,83 | -347,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112.110 | -84.851 | -63.559 | -66.188 | -62.096 | -52.091 | -59.355 | -59.777 | -111.205 | -129.516 | -133.939 | -150.459 | -102.583 | -100.674 | -97.822 | -90.398 | -74.739 | -82.217 | -79.361 | -71.653 |
| Modifica (%) | -24,31 | -25,09 | 4,14 | -6,18 | -16,11 | 13,94 | 0,71 | 86,03 | 16,47 | 3,42 | 12,33 | -31,82 | -1,86 | -2,83 | -7,59 | -17,32 | 10,01 | -3,47 | -9,71 | |
| % del flusso di cassa | -137,92 | -88,58 | -95,35 | -3.935,08 | 103,02 | 46,77 | 61,62 | 76,37 | 174,89 | 382,41 | 578,92 | 238,95 | 200,16 | 1.079,04 | 237,17 | 2.133,03 | -166,96 | -1.778,43 | -649,28 | 238,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 76.322 | 53.216 | -4.085 | -87.579 | -143.235 | -162.369 | -131.685 | -95.694 | -14.259 | 30.323 | 35.454 | 71 | -57.949 | -42.255 | -82.922 | -72.440 | -26.897 | -59.015 | -45.568 | -55.218 |
| Modifica (%) | -30,27 | -107,68 | 2.043,92 | 63,55 | 13,36 | -18,90 | -27,33 | -85,10 | -312,66 | 16,92 | -99,80 | -81.718,31 | -27,08 | 96,24 | -12,64 | -62,87 | 119,41 | -22,79 | 21,18 | |
| % del flusso di cassa | 93,89 | 55,56 | -6,13 | -5.206,84 | 237,64 | 145,77 | 136,71 | 122,25 | 22,43 | -89,53 | -153,24 | -0,11 | 113,07 | 452,89 | 201,05 | 1.709,30 | -60,09 | -1.276,55 | -372,81 | 183,99 |
| Flusso di cassa | 81.288 | 95.785 | 66.656 | 1.682 | -60.274 | -111.388 | -96.324 | -78.276 | -63.584 | -33.868 | -23.136 | -62.968 | -51.251 | -9.330 | -41.245 | -4.238 | 44.764 | 4.623 | 12.223 | -30.011 |
| Modifica (%) | 17,83 | -30,41 | -97,48 | -3.683,47 | 84,80 | -13,52 | -18,74 | -18,77 | -46,74 | -31,69 | 172,16 | -18,61 | -81,80 | 342,07 | -89,72 | -1.156,25 | -89,67 | 164,40 | -345,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
