Rendiconto finanziario (TTM)
Regen BioPharma, Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -130,34 | -100,00 | -∞ | 1.669,27 | 24,68 | 8,43 | 3,91 | -61,80 | -44,27 | -19,45 | -13,46 | -26,24 | 87,32 | 47,97 | 17,75 | 22,11 | -13,84 | -18,10 | -23,84 | |
| % del flusso di cassa | -237,36 | 1.584,59 | -33,97 | -155,53 | -398,90 | -651,50 | 2.058,21 | 89,79 | 108,15 | 185,39 | 213,78 | -249,05 | -388,98 | 5.028,38 | -928,20 | 576,07 | 480,19 | 640,57 | 619,89 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | -60,61 | -87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | 159,42 | 68,07 | 140,03 | 210,93 | -252,64 | -3,70 | -7,99 | -17,01 | -22,67 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -120,00 | -100,00 | -∞ | -2.945,72 | -6,94 | 0,00 | 3,78 | -107,14 | -100,53 | 20.040,08 | 0,00 | 142,54 | 68,02 | 15,37 | 33,09 | -8,90 | -17,46 | -12,71 | -24,31 | |
| % del flusso di cassa | 337,36 | -1.484,59 | -25,45 | 187,45 | 358,87 | 540,56 | -1.705,57 | 13,91 | -0,16 | -68,38 | -91,11 | 349,05 | 488,98 | -4.928,38 | 1.028,20 | -476,07 | -380,19 | -540,57 | -519,89 | |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -95,46 | -100,00 | ∞ | 286,42 | -51,39 | -33,61 | -132,89 | 775,75 | -53,73 | -53,01 | -24,95 | -163,31 | 19,94 | -111,45 | -737,91 | -296,75 | 3,36 | -38,60 | -21,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
