Rendiconto finanziario (TTM)
Renforth Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 172,30 | 16,81 | 52,28 | -5,24 | -24,11 | -17,49 | -32,68 | 17,96 | 26,79 | 1,86 | -12,85 | -0,66 | 3,49 | -11,83 | -11,44 | -2,98 | -63,09 | -29,11 | 50,17 | |
| % del flusso di cassa | -120,48 | -135,67 | -205,31 | -99.130,73 | 931,17 | 291,00 | 488,95 | 8.051,08 | 567,74 | 243,91 | 320,61 | 502,84 | -225,86 | 1.141,63 | 970,59 | -969,82 | 148,24 | 414,29 | -1.424,81 | 388,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 2.178,49 | 11,42 | 425,02 | -0,75 | -16,47 | -2,35 | -100,00 | |||||||||||||
| % del flusso di cassa | -62,52 | -1,24 | -36,51 | -73,20 | 173,77 | -842,32 | -678,41 | 747,43 | -0,00 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 101,37 | 0,00 | 2,50 | -15,50 | -44,20 | 0,00 | -16,43 | -1,59 | -9,98 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | -73,17 | 0,00 | 41,21 | 0,00 | -13,95 | 0,00 | 4,24 | |
| % del flusso di cassa | 283,00 | 235,67 | 305,31 | 99.228,36 | -831,17 | -191,00 | -388,95 | -7.951,09 | -467,74 | -142,67 | -184,10 | -336,38 | 152,09 | -199,31 | -192,18 | 306,19 | -48,24 | -314,29 | 1.524,81 | -288,96 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 141,82 | -22,81 | -99,68 | -10.187,99 | 142,83 | -50,89 | -95,91 | 1.572,82 | 195,13 | -22,51 | -44,43 | -321,17 | -120,47 | 3,71 | -188,63 | -734,74 | -86,79 | -120,61 | -650,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
