Rendiconto finanziario (TTM)
Lunai Bioworks Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -10 | -21 | -23 | -25 | -26 | -16 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | -0,69 | -13,30 | 109,72 | 12,23 | 9,18 | 1,80 | -38,81 | -16,67 | -8,15 | 4,34 | -6,28 | 1,05 | -3,40 | -5,86 | 1,41 | -6,94 | -5,75 | -11,91 | |
| % del flusso di cassa | 209,73 | 217,92 | 153,25 | -172,21 | -238,93 | -245,61 | -388,10 | 136,89 | 177,03 | 125,56 | 153,16 | 161,35 | 159,74 | 296,61 | 410,54 | 663,32 | 3.370,90 | -14.197,53 | -1.389,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | -45,74 | -66,33 | 130,96 | 10,55 | -19,84 | -0,00 | -88,10 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 25,98 | 3.553,02 | 3,10 | 8,17 | 3,89 | -83,95 | -28,34 | 946,95 | |
| % del flusso di cassa | 2,13 | 1,21 | 0,33 | -0,41 | -0,56 | -0,42 | -0,65 | 0,04 | -0,00 | 0,25 | 0,29 | 0,41 | 14,60 | 28,94 | 46,03 | 76,19 | 66,79 | -213,87 | -248,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 3 | 33 | 33 | 36 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | -0,65 | -44,82 | 859,26 | 0,00 | 9,17 | -9,02 | -86,87 | 34,31 | -56,94 | 76,45 | 4,10 | 24,46 | 56,00 | 6,07 | 13,11 | -5,07 | -2,56 | 9,70 | |
| % del flusso di cassa | -113,92 | -118,42 | -53,00 | 272,40 | 336,74 | 346,14 | 488,83 | -36,99 | -77,09 | -25,63 | -52,87 | -61,87 | -75,45 | -226,23 | -352,85 | -635,88 | -3.296,05 | 14.351,37 | 1.748,49 |
| Flusso di cassa | -5 | -5 | -6 | 12 | 10 | 10 | 7 | -11 | -7 | -10 | -8 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -4,43 | 23,29 | -286,63 | -19,11 | 6,21 | -35,58 | -273,48 | -35,56 | 29,49 | -14,46 | -11,04 | 2,07 | -47,98 | -31,99 | -37,24 | -81,69 | -122,38 | 800,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
