Rendiconto finanziario (TTM)
REE Automotive Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -13 | -17 | -26 | -46 | -59 | -90 | -110 | -104 | -113 | -102 | -90 | -94 | -89 | -84 | -81 | -78 | -69 |
| Modifica (%) | 42,72 | 33,65 | 51,42 | 74,72 | 28,04 | 52,29 | 22,66 | -6,30 | 8,76 | -9,51 | -11,36 | 4,04 | -4,99 | -5,83 | -3,83 | -4,03 | -11,09 | |
| % del flusso di cassa | -26,33 | -73,40 | 195,72 | 144,69 | -18,48 | -25,56 | -45,60 | -164,35 | 45,62 | 51,88 | 58,18 | 156,63 | 304,26 | 569,16 | 999,74 | 4.638,55 | -144,96 | -225,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -114 | -127 | -107 | -74 | 32 | 62 | 50 | 37 | 41 | 47 | 36 |
| Modifica (%) | 309,04 | -67,51 | 61,50 | 27,46 | -50,56 | 351,87 | 3.262,43 | 11,35 | -15,58 | -30,66 | -143,48 | 93,30 | -20,31 | -24,85 | 9,41 | 15,21 | -23,46 | |
| % del flusso di cassa | -1,59 | -12,71 | 8,24 | 6,50 | -0,61 | -0,32 | -1,71 | -169,07 | 55,77 | 49,23 | 42,31 | -55,87 | -201,62 | -316,33 | -443,39 | -2.340,33 | 87,80 | 117,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 44 | 33 | 9 | 9 | 298 | 291 | 291 | 291 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 38 | 38 | 84 | 64 |
| Modifica (%) | -25,52 | -72,00 | 0,85 | 3.081,90 | -2,11 | -0,12 | 0,14 | -98,92 | -22,95 | -64,40 | -49,02 | 85,03 | 2.837,62 | 60,09 | -0,15 | 119,56 | -24,46 | |
| % del flusso di cassa | 127,92 | 186,11 | -103,96 | -51,19 | 119,09 | 125,88 | 147,31 | 433,42 | -1,39 | -1,12 | -0,49 | -0,76 | -2,64 | -152,83 | -456,34 | -2.198,22 | 157,16 | 208,14 |
| Flusso di cassa | 35 | 18 | -9 | -18 | 250 | 231 | 198 | 67 | -227 | -217 | -175 | -58 | -31 | -16 | -8 | -2 | 54 | 31 |
| Modifica (%) | -48,80 | -150,13 | 104,82 | -1.467,66 | -7,39 | -14,65 | -65,97 | -437,57 | -4,37 | -19,31 | -67,07 | -46,44 | -49,21 | -46,39 | -79,27 | -3.171,03 | -42,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
