Rendiconto finanziario (TTM)
Articore Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66 | 85 | 70 | 55 | 41 | 26 | 15 | 3 | -13 | -29 | -33 | -37 | -17 | 2 | 7 | 12 | 2 | -8 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | 29,42 | -17,76 | -21,59 | -26,09 | -35,31 | -44,70 | -80,82 | -571,68 | 121,20 | 13,60 | 11,97 | -53,26 | -113,97 | 207,93 | 67,53 | -80,90 | -423,43 | -50,95 | -103,88 | |
| % del flusso di cassa | 141,15 | 132,57 | 133,85 | 135,87 | 151,89 | 201,58 | 828,40 | -29,26 | 47,70 | 63,78 | 66,83 | 69,45 | 54,76 | -24,44 | -170,81 | 1.061,99 | -31,15 | 46,78 | 30,31 | -1,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -14 | -10 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -10 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -6,07 | -27,52 | -37,97 | 34,72 | 25,77 | 1,86 | 1,83 | 7,03 | 6,57 | -0,57 | -0,57 | -22,32 | -28,74 | -6,55 | -7,01 | 7,43 | 6,92 | -16,26 | -19,42 | |
| % del flusso di cassa | -32,25 | -21,98 | -19,56 | -15,71 | -32,00 | -82,57 | -625,01 | 117,19 | 43,36 | 27,93 | 25,62 | 23,64 | 30,98 | 70,55 | 149,63 | -516,41 | 85,18 | 42,29 | 46,78 | 55,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 173,42 | -66,54 | -198,88 | 616,88 | 86,05 | -9,96 | -11,06 | 5,02 | 4,78 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 2,62 | 2,56 | 12,54 | 11,14 | 1,37 | 1,35 | |
| % del flusso di cassa | 0,73 | 1,44 | 0,59 | -0,76 | -8,23 | -31,43 | -210,29 | 34,44 | 12,50 | 7,92 | 7,36 | 6,88 | 11,71 | 37,72 | 87,85 | -334,35 | 57,77 | 29,81 | 39,92 | 59,59 |
| Flusso di cassa | 47 | 64 | 53 | 41 | 27 | 13 | 2 | -10 | -28 | -46 | -50 | -53 | -32 | -10 | -4 | 1 | -8 | -16 | -12 | -8 |
| Modifica (%) | 37,79 | -18,54 | -22,76 | -33,89 | -51,25 | -86,54 | -643,09 | 189,30 | 65,43 | 8,41 | 7,76 | -40,73 | -68,71 | -55,94 | -126,94 | -751,36 | 115,35 | -24,30 | -32,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
