Rendiconto finanziario (TTM)
Recruit Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 316.410 | 274.517 | 286.597 | 284.661 | 311.126 | 420.534 | 439.610 | 463.283 | 492.688 | 446.275 | 438.193 | 384.173 | 455.856 | 459.242 | 535.362 | 608.451 | 569.464 | 613.065 | 610.363 | 605.254 |
| Modifica (%) | -13,24 | 4,40 | -0,68 | 9,30 | 35,17 | 4,54 | 5,39 | 6,35 | -9,42 | -1,81 | -12,33 | 18,66 | 0,74 | 16,58 | 13,65 | -6,41 | 7,66 | -0,44 | -0,84 | |
| % del flusso di cassa | 889,37 | 448,07 | 359,19 | 310,90 | 252,93 | 158,53 | 260,88 | 151,44 | 130,45 | 466,21 | 210,85 | 313,99 | 384,90 | 202,16 | 206,31 | 247,59 | -173,40 | -360,05 | -185,95 | -86,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80.987 | -67.432 | -40.373 | -35.798 | -39.019 | -46.625 | -70.738 | -27.100 | -25.871 | -29.975 | -32.676 | -70.323 | -73.821 | -70.074 | -68.789 | -70.122 | -63.956 | -60.617 | -61.054 | -86.843 |
| Modifica (%) | -16,74 | -40,13 | -11,33 | 9,00 | 19,49 | 51,72 | -61,69 | -4,54 | 15,86 | 9,01 | 115,21 | 4,97 | -5,08 | -1,83 | 1,94 | -8,79 | -5,22 | 0,72 | 42,24 | |
| % del flusso di cassa | -227,64 | -110,06 | -50,60 | -39,10 | -31,72 | -17,58 | -41,98 | -8,86 | -6,85 | -31,31 | -15,72 | -57,48 | -62,33 | -30,85 | -26,51 | -28,53 | 19,47 | 35,60 | 18,60 | 12,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -191.500 | -127.521 | -172.713 | -164.894 | -169.132 | -152.421 | -254.371 | -255.451 | -254.765 | -405.264 | -252.060 | -251.741 | -311.086 | -222.952 | -334.648 | -423.008 | -820.345 | -843.324 | -880.480 | -1.111.187 |
| Modifica (%) | -33,41 | 35,44 | -4,53 | 2,57 | -9,88 | 66,89 | 0,42 | -0,27 | 59,07 | -37,80 | -0,13 | 23,57 | -28,33 | 50,10 | 26,40 | 93,93 | 2,80 | 4,41 | 26,20 | |
| % del flusso di cassa | -538,27 | -208,14 | -216,46 | -180,09 | -137,49 | -57,46 | -150,95 | -83,50 | -67,45 | -423,36 | -121,29 | -205,75 | -262,66 | -98,14 | -128,96 | -172,13 | 249,79 | 495,28 | 268,25 | 158,34 |
| Flusso di cassa | 35.577 | 61.266 | 79.790 | 91.560 | 123.010 | 265.268 | 168.508 | 305.927 | 377.694 | 95.725 | 207.818 | 122.351 | 118.435 | 227.167 | 259.488 | 245.749 | -328.413 | -170.272 | -328.233 | -701.768 |
| Modifica (%) | 72,21 | 30,24 | 14,75 | 34,35 | 115,65 | -36,48 | 81,55 | 23,46 | -74,66 | 117,10 | -41,13 | -3,20 | 91,81 | 14,23 | -5,29 | -233,64 | -48,15 | 92,77 | 113,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
