Rendiconto finanziario (TTM)
RenovaCare, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 1,49 | 21,38 | 2,46 | -10,63 | -13,06 | -0,57 | 7,96 | -15,78 | |
| % del flusso di cassa | 98,95 | 98,97 | 99,29 | 99,30 | 100,00 | 100,00 | 121,40 | 119,52 | 124,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | -0,00 | -16,23 | -0,00 | -100,00 | |||||
| % del flusso di cassa | 1,05 | 1,03 | 0,71 | 0,70 | -0,00 | -0,15 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | -21,40 | -19,52 | -24,09 | ||||||
| Flusso di cassa | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 1,47 | 21,00 | 2,44 | -11,25 | -13,06 | -18,09 | 9,66 | -18,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
