Rendiconto finanziario (TTM)
Raytech Holding Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | 22,91 | 23,33 | 18,92 | -4,58 | -4,80 | 32,65 | 24,61 | -6,54 | -7,00 | -43,79 | -77,90 | 108,98 | 52,15 | |
| % del flusso di cassa | 331,28 | 92,72 | 96,91 | 99,99 | 108,94 | 120,83 | 118,51 | 117,15 | 112,93 | 108,44 | 30,63 | 4,52 | 8,86 | 12,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -147,15 | 1,44 | 1,42 | -18,14 | -22,16 | -43,22 | -76,10 | 165,97 | 62,40 | -3,87 | -4,03 | -40,71 | -68,66 | |
| % del flusso di cassa | -231,28 | 24,83 | 21,35 | 18,79 | 17,56 | 15,93 | 6,69 | 1,27 | 3,48 | 5,83 | 2,82 | 1,81 | 1,00 | 0,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 19 | 41 | 42 | 43 | |
| Modifica (%) | 22,75 | 18,53 | 20,07 | 16,72 | -7,10 | -7,64 | -11,92 | -13,53 | -1.036,42 | 110,68 | 2,34 | 2,29 | ||
| % del flusso di cassa | -17,55 | -18,26 | -18,78 | -25,75 | -35,02 | -24,05 | -17,62 | -16,01 | -14,29 | 67,26 | 94,62 | 90,87 | 87,55 | |
| Flusso di cassa | 2 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 29 | 43 | 46 | 49 |
| Modifica (%) | 339,15 | 17,99 | 15,25 | -12,42 | -14,18 | 35,24 | 26,06 | -3,05 | -3,15 | 99,02 | 49,75 | 6,56 | 6,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
