Rendiconto finanziario (TTM)
Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.156 | 2.715 | 4.347 | 3.648 | 2.055 | 3.091 | 4.068 | 4.591 | 5.290 | 5.754 |
| Modifica (%) | 134,86 | 60,11 | -16,08 | -43,67 | 50,41 | 31,61 | 12,86 | 15,23 | 8,77 | |
| % del flusso di cassa | 393,20 | 101,95 | 151,83 | 145,05 | 262,45 | 214,65 | 180,56 | 213,44 | 328,98 | 263,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.411 | -573 | -1.103 | -748 | -873 | -1.113 | -1.069 | -1.456 | -1.956 | -1.999 |
| Modifica (%) | -59,39 | 92,50 | -32,18 | 16,71 | 27,49 | -3,95 | 36,20 | 34,34 | 2,20 | |
| % del flusso di cassa | -479,93 | -21,52 | -38,53 | -29,74 | -111,49 | -77,29 | -47,45 | -67,69 | -121,64 | -91,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 482 | 380 | -514 | -565 | -805 | -677 | -945 | -1.372 | -1.482 | -1.369 |
| Modifica (%) | -21,16 | -235,26 | 9,92 | 42,48 | -15,90 | 39,59 | 45,19 | 8,02 | -7,62 | |
| % del flusso di cassa | 163,95 | 14,27 | -17,95 | -22,47 | -102,81 | -47,01 | -41,94 | -63,78 | -92,16 | -62,63 |
| Flusso di cassa | 294 | 2.663 | 2.863 | 2.515 | 783 | 1.440 | 2.253 | 2.151 | 1.608 | 2.186 |
| Modifica (%) | 805,78 | 7,51 | -12,16 | -68,87 | 83,91 | 56,46 | -4,53 | -25,24 | 35,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
