Rendiconto finanziario (TTM)
Raphael Pharmaceutical Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 14,06 | 32,13 | 0,77 | 19,86 | -3,31 | -4,16 | -9,82 | -35,95 | 41,77 | -3,07 | 33,46 | -13,58 | -18,87 | 0,31 | -43,00 | -4,66 | 6,95 | -33,04 | |
| % del flusso di cassa | -1.731,11 | 4.334,15 | -567,15 | -118.300,00 | -2.444,83 | -1.930,99 | 1.583,13 | -2.116,07 | -562,22 | 2.502,33 | 4.345,83 | -675,73 | 2.074,14 | -391,97 | -10.877,78 | 215,44 | 252,13 | 240,08 | 381,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -3,57 | -1,48 | 4,65 | 8,33 | 0,00 | -0,40 | -0,42 | ||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 5,34 | 59,10 | -14,27 | 24,66 | -2,30 | -14,63 | 0,97 | -27,92 | 15,51 | -1,35 | 56,51 | -28,35 | 7,07 | -19,41 | -69,74 | 7,36 | 3,12 | -15,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.831,11 | -4.234,15 | 667,15 | 118.400,00 | 2.544,83 | 2.030,99 | -1.483,13 | 2.219,64 | 663,70 | -2.406,98 | -4.254,17 | 775,73 | -1.974,14 | 492,37 | 10.977,78 | -115,44 | -152,13 | -139,66 | -281,00 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -145,56 | -1.109,76 | -99,52 | 5.700,00 | 22,41 | -216,90 | -167,47 | 141,07 | -131,85 | -44,19 | -958,33 | -128,16 | -529,31 | -96,39 | -2.977,78 | -18,53 | 12,32 | -57,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
