Rendiconto finanziario (TTM)
Rand Capital Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -6 | -5 | -2 | -4 | -2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | -9 | -8 | -9 | -9 | 13 | 15 | 28 | 24 |
| Modifica (%) | 133,67 | 817,83 | -9,95 | -70,46 | 161,63 | -48,49 | -132,45 | -41,80 | -34,18 | -1.807,56 | -80,78 | 928,34 | -2,08 | 5,15 | 2,03 | -250,77 | 13,64 | 81,99 | -14,10 | |
| % del flusso di cassa | -2,70 | 11,32 | 39,91 | 55,96 | 26,08 | 20,18 | 14,18 | -5,60 | -3,13 | 47,16 | -346,31 | -11,56 | -348,49 | -433,00 | 810,57 | 147,58 | -10.619,85 | -623,11 | 668,45 | 1.127,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | -5 | -9 | -4 | -4 | -16 | -12 | -12 | -13 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | -14 | -18 | -24 | -22 |
| Modifica (%) | -148,09 | 76,40 | -52,93 | 6,36 | 265,27 | -21,20 | 1,05 | 1,88 | -102,24 | 1.864,15 | 43,97 | 37,11 | -6,34 | -25,12 | -62,48 | -572,05 | 30,65 | 33,36 | -7,95 | |
| % del flusso di cassa | 102,70 | 88,68 | 60,09 | 44,04 | 73,92 | 79,82 | 85,82 | 105,60 | 103,13 | 52,84 | 446,31 | 111,56 | 448,49 | 533,00 | -710,57 | -47,58 | 10.719,86 | 723,11 | -568,45 | -1.027,02 |
| Flusso di cassa | 10 | -5 | -14 | -9 | -6 | -20 | -14 | -12 | -12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | -1 | -6 | -0 | -2 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -155,70 | 160,33 | -35,78 | -36,63 | 238,24 | -26,71 | -17,88 | 4,33 | -104,36 | 132,54 | 475,98 | -65,90 | -21,19 | -156,17 | 460,38 | -97,90 | 1.836,83 | -269,64 | -49,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
