Rendiconto finanziario (TTM)
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.411 | 2.019 | 3.102 | 3.765 | 4.018 | 3.315 | 3.951 | 3.706 | 3.354 | 4.076 | 3.168 | 3.394 | 3.377 | 4.162 | 2.850 | 2.174 | 2.317 | 3.767 | 4.422 | 5.589 |
| Modifica (%) | 43,03 | 53,66 | 21,39 | 6,70 | -17,49 | 19,19 | -6,19 | -9,50 | 21,52 | -22,28 | 7,13 | -0,47 | 23,22 | -31,51 | -23,72 | 6,57 | 62,57 | 17,39 | 26,39 | |
| % del flusso di cassa | -217,13 | -2.213,99 | 1.043,82 | -4.857,45 | 632,96 | 640,16 | 561,90 | 1.022,32 | 2.779,00 | 626,67 | 658,36 | 231,28 | 273,49 | 380,77 | -9.237,80 | -324,58 | -315,32 | -558,28 | -3.399,56 | -5.821,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -809 | -609 | -511 | -396 | -398 | -494 | -1.189 | -1.215 | -1.192 | -373 | 112 | -11 | -152 | -1.040 | -986 | -825 | -1.980 | -1.801 | -1.830 | -1.991 |
| Modifica (%) | -24,77 | -16,05 | -22,46 | 0,54 | 23,95 | 140,77 | 2,23 | -1,90 | -68,68 | -130,01 | -109,58 | 1.317,21 | 583,84 | -5,20 | -16,30 | 139,94 | -9,01 | 1,59 | 8,79 | |
| % del flusso di cassa | 124,48 | 667,64 | -171,97 | 511,18 | -62,76 | -95,37 | -169,09 | -335,27 | -987,91 | -57,42 | 23,29 | -0,73 | -12,31 | -95,15 | 3.195,00 | 123,18 | 269,43 | 266,98 | 1.406,89 | 2.073,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.433 | -1.504 | -1.814 | -2.879 | -2.540 | -2.331 | -2.099 | -1.972 | -1.906 | -2.986 | -2.824 | -2.096 | -1.955 | -1.737 | -1.748 | -2.329 | -2.358 | -3.439 | -3.392 | -3.722 |
| Modifica (%) | 4,90 | 20,60 | 58,76 | -11,79 | -8,23 | -9,92 | -6,05 | -3,35 | 56,61 | -5,42 | -25,78 | -6,73 | -11,13 | 0,62 | 33,27 | 1,25 | 45,82 | -1,38 | 9,74 | |
| % del flusso di cassa | 220,53 | 1.649,30 | -610,31 | 3.714,40 | -400,10 | -450,10 | -298,56 | -544,03 | -1.579,47 | -459,05 | -586,93 | -142,85 | -158,29 | -158,93 | 5.664,36 | 347,74 | 320,96 | 509,68 | 2.607,38 | 3.876,48 |
| Flusso di cassa | -650 | -91 | 297 | -78 | 635 | 518 | 703 | 363 | 121 | 650 | 481 | 1.467 | 1.235 | 1.093 | -31 | -670 | -735 | -675 | -130 | -96 |
| Modifica (%) | -85,97 | -425,91 | -126,09 | -918,87 | -18,42 | 35,80 | -48,44 | -66,71 | 438,87 | -26,03 | 204,97 | -15,83 | -11,50 | -102,82 | 2.070,82 | 9,70 | -8,18 | -80,72 | -26,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
