Rendiconto finanziario (TTM)
Quantum BioPharma Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -19 | -19 | -22 | -21 | -21 | -20 | -23 | -26 | -28 | -28 | -22 | -16 | -11 | -8 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 |
| Modifica (%) | 10,08 | -0,05 | 14,97 | -2,53 | -3,17 | -1,89 | 13,82 | 12,64 | 8,56 | -1,20 | -21,04 | -26,25 | -33,58 | -25,68 | -36,07 | 33,99 | -0,23 | 33,26 | 14,65 | |
| % del flusso di cassa | -203,05 | -165,53 | -43,91 | -66,36 | -84,77 | -116,98 | 95,72 | 200,12 | 167,65 | 155,00 | 144,67 | 85,19 | 81,04 | 76,12 | 101,95 | 217,58 | 1.341,75 | -212,31 | -418,81 | 580,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 7 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -3 | -2 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -0,25 | -97,10 | -289,85 | -161,71 | 21,66 | 146,27 | 1.920,27 | -6,11 | -3,51 | 0,88 | -104,00 | 35,28 | -59,28 | 8,21 | -253,06 | -715,32 | -45,27 | 88,33 | 74,15 | |
| % del flusso di cassa | 76,30 | 56,37 | 0,43 | -1,08 | 0,87 | 1,52 | -3,11 | -115,58 | -80,71 | -66,32 | -63,20 | 1,89 | 3,29 | 1,90 | 3,70 | -18,89 | 534,85 | -46,42 | -129,41 | 272,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 24 | 62 | 55 | 46 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| Modifica (%) | 24,56 | 158,48 | -11,23 | -16,20 | -17,79 | -104,12 | 13,80 | 13,54 | 1,80 | 73,30 | -6,47 | -6,05 | -0,77 | -114,25 | 423,64 | 291,11 | 27,31 | 22,07 | -3,91 | |
| % del flusso di cassa | 226,75 | 209,17 | 143,47 | 167,44 | 183,89 | 215,46 | 7,40 | 15,46 | 13,06 | 11,32 | 18,53 | 12,93 | 15,66 | 21,98 | -5,65 | -98,70 | -1.776,60 | 358,74 | 648,22 | -753,35 |
| Flusso di cassa | 9 | 12 | 44 | 33 | 25 | 18 | -21 | -12 | -16 | -18 | -19 | -26 | -20 | -14 | -8 | -2 | -1 | 3 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 35,03 | 276,83 | -23,94 | -23,69 | -29,84 | -219,91 | -45,56 | 34,46 | 17,42 | 5,86 | 34,10 | -22,48 | -29,29 | -44,51 | -70,05 | -78,27 | -730,51 | -32,44 | -182,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
