Rendiconto finanziario (TTM)
Qingdao Port International Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.203 | 3.605 | 2.837 | 3.076 | 3.202 | 2.921 | 3.803 | 5.588 | 5.514 | 6.233 | 6.583 | 6.086 | 6.518 | 6.151 | 5.689 | 4.828 | 4.967 | 5.153 | 5.829 |
| Modifica (%) | 12,54 | -21,29 | 8,40 | 4,11 | -8,79 | 30,22 | 46,93 | -1,33 | 13,04 | 5,62 | -7,55 | 7,10 | -5,63 | -7,51 | -15,14 | 2,88 | 3,74 | 13,12 | |
| % del flusso di cassa | -686,49 | 173,50 | -87,27 | -163,87 | 187,55 | 137,04 | 460,61 | 170,54 | -1.403,17 | 805,89 | 136,63 | 237,49 | 138,96 | 553,78 | 729,22 | 786,52 | 315,47 | 248,24 | 145,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.860 | -1.066 | -3.885 | 405 | 2.859 | 2.192 | -28 | -388 | -3.799 | -795 | 1.097 | -906 | 1.885 | -1.984 | -2.002 | -1.142 | -441 | -39 | -34 |
| Modifica (%) | -62,73 | 264,45 | -110,43 | 605,69 | -23,33 | -101,26 | 1.311,45 | 878,19 | -79,06 | -237,89 | -182,58 | -308,08 | -205,28 | 0,91 | -42,94 | -61,38 | -91,26 | -11,85 | |
| % del flusso di cassa | 612,97 | -51,30 | 119,49 | -21,58 | 167,43 | 102,84 | -3,33 | -11,85 | 966,76 | -102,84 | 22,76 | -35,34 | 40,18 | -178,62 | -256,63 | -186,12 | -28,02 | -1,86 | -0,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -789 | -416 | -2.138 | -5.283 | -4.307 | -2.964 | -2.929 | -1.964 | -2.127 | -4.692 | -2.889 | -2.608 | -3.725 | -3.052 | -2.907 | -3.057 | -2.929 | -3.033 | -1.784 |
| Modifica (%) | -47,22 | 413,55 | 147,04 | -18,46 | -31,19 | -1,18 | -32,95 | 8,29 | 120,62 | -38,43 | -9,72 | 42,82 | -18,06 | -4,74 | 5,14 | -4,19 | 3,55 | -41,18 | |
| % del flusso di cassa | 169,07 | -20,04 | 65,78 | 281,47 | -252,30 | -139,08 | -354,75 | -59,94 | 541,26 | -606,69 | -59,96 | -101,78 | -79,41 | -274,78 | -372,67 | -498,02 | -186,02 | -146,12 | -44,53 |
| Flusso di cassa | -467 | 2.078 | -3.251 | -1.877 | 1.707 | 2.131 | 826 | 3.277 | -393 | 773 | 4.818 | 2.563 | 4.691 | 1.111 | 780 | 614 | 1.574 | 2.076 | 4.006 |
| Modifica (%) | -545,28 | -256,47 | -42,27 | -190,96 | 24,83 | -61,26 | 296,84 | -111,99 | -296,83 | 523,00 | -46,82 | 83,05 | -76,32 | -29,77 | -21,32 | 156,50 | 31,83 | 93,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
