Rendiconto finanziario (TTM)
PyroGenesis Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -1 | -8 | -14 | -19 | -18 | -19 | -15 | -12 | -11 | -10 | -8 | -12 | -12 | -8 | -5 | -7 | -2 | -1 | -6 |
| Modifica (%) | -171,52 | 846,91 | 81,15 | 34,50 | -3,66 | 6,24 | -23,69 | -20,56 | -4,61 | -11,10 | -18,22 | 47,71 | 0,79 | -31,28 | -37,72 | 33,32 | -69,43 | -35,00 | 333,39 | |
| % del flusso di cassa | 62,63 | -4,51 | -30,70 | -84,68 | -137,38 | 306,88 | 97,88 | 87,49 | 86,95 | 127,09 | 209,37 | 1.751,58 | 801,44 | 733,13 | 482,10 | -197,47 | 823,31 | -179,12 | -2.517,35 | 263,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | -3 | -0 | 1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -362,38 | 139,07 | -40,93 | 14,58 | -65,88 | -204,73 | -98,88 | -3.359,87 | -135,31 | 278,00 | -200,66 | 4,45 | 108,72 | 43,82 | -0,49 | -18,31 | -53,42 | -102,55 | -2.591,80 | |
| % del flusso di cassa | -103,30 | 27,29 | 46,91 | 42,18 | 58,30 | -46,13 | 14,50 | 0,19 | -7,77 | 4,20 | 29,45 | -303,28 | -98,13 | -185,89 | -255,81 | 167,42 | -427,70 | 141,79 | -78,07 | -47,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 14 | 21 | 24 | 25 | 9 | 2 | -2 | -3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 446,40 | 50,83 | 11,68 | 4,18 | -61,39 | -74,49 | -186,38 | 35,76 | -193,18 | 144,76 | -4,76 | 45,20 | -17,50 | -70,48 | 54,47 | -26,63 | -38,29 | -8,55 | 86,27 | |
| % del flusso di cassa | 140,67 | 77,39 | 83,92 | 142,68 | 179,30 | -160,51 | -12,29 | 12,44 | 21,12 | -30,16 | -136,79 | -1.332,73 | -599,42 | -448,83 | -126,79 | 128,82 | -295,56 | 129,81 | 2.566,83 | -115,54 |
| Flusso di cassa | 2 | 18 | 25 | 17 | 14 | -6 | -20 | -17 | -13 | -9 | -5 | -0 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | 893,18 | 39,09 | -34,32 | -17,10 | -143,13 | 233,11 | -14,63 | -20,07 | -34,73 | -46,04 | -90,23 | 222,82 | 10,18 | 4,51 | -252,04 | -131,98 | -240,50 | -95,38 | -4.238,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
