Rendiconto finanziario (TTM)
Philex Mining Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.807 | 2.375 | 2.395 | 2.551 | 3.436 | 3.949 | 4.830 | 5.031 | 4.171 | 3.469 | 2.952 | 1.693 | 1.700 | 1.091 | 92 | 811 | 975 | 1.295 | 2.524 | 1.922 |
| Modifica (%) | -37,63 | 0,87 | 6,50 | 34,70 | 14,92 | 22,31 | 4,15 | -17,08 | -16,83 | -14,92 | -42,65 | 0,43 | -35,84 | -91,60 | 785,25 | 20,16 | 32,80 | 94,96 | -23,88 | |
| % del flusso di cassa | 537,78 | 600,04 | 852,05 | 761,61 | 323,90 | 232,39 | 175,79 | 177,44 | 87,13 | 335,34 | 623,40 | 267,43 | -79,52 | -983,02 | -7,65 | 23,40 | 114,42 | 530,51 | 969,31 | -37,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.625 | -1.299 | -1.206 | -1.401 | -1.439 | -1.471 | -1.499 | -1.552 | -1.659 | -1.924 | -1.846 | -2.049 | -2.176 | -2.234 | -2.996 | -3.450 | -6.205 | -6.977 | -7.421 | -7.947 |
| Modifica (%) | -50,50 | -7,20 | 16,18 | 2,71 | 2,23 | 1,88 | 3,54 | 6,89 | 16,00 | -4,06 | 11,02 | 6,19 | 2,65 | 34,11 | 15,16 | 79,86 | 12,43 | 6,36 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | -370,75 | -328,32 | -428,92 | -418,25 | -135,62 | -86,57 | -54,55 | -54,73 | -34,65 | -185,99 | -389,90 | -323,81 | 101,80 | 2.013,59 | 250,04 | -99,50 | -728,25 | -2.858,66 | -2.849,57 | 156,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -480 | -683 | -912 | -819 | -938 | -780 | -585 | -645 | 2.274 | -514 | -635 | 986 | -1.665 | 1.037 | 1.711 | 6.111 | 6.087 | 5.935 | 5.166 | 949 |
| Modifica (%) | 42,20 | 33,50 | -10,23 | 14,58 | -16,86 | -25,02 | 10,27 | -452,69 | -122,60 | 23,65 | -255,24 | -268,78 | -162,30 | 64,95 | 257,19 | -0,38 | -2,51 | -12,96 | -81,62 | |
| % del flusso di cassa | -67,86 | -172,61 | -324,37 | -244,41 | -88,41 | -45,89 | -21,28 | -22,74 | 47,50 | -49,67 | -134,20 | 155,85 | 77,88 | -934,84 | -142,78 | 176,24 | 714,39 | 2.431,67 | 1.983,56 | -18,67 |
| Flusso di cassa | 708 | 396 | 281 | 335 | 1.061 | 1.699 | 2.748 | 2.835 | 4.787 | 1.035 | 473 | 633 | -2.138 | -111 | -1.198 | 3.467 | 852 | 244 | 260 | -5.085 |
| Modifica (%) | -44,10 | -28,96 | 19,14 | 216,74 | 60,16 | 61,70 | 3,18 | 68,86 | -78,39 | -54,23 | 33,68 | -437,77 | -94,81 | 979,99 | -389,38 | -75,42 | -71,36 | 6,70 | -2.052,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
