Rendiconto finanziario (TTM)
Provident Bancorp, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 18 | 20 | 19 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 | 17 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 17 | 15 |
| Modifica (%) | -6,97 | 9,22 | -2,07 | 17,13 | 6,74 | -14,28 | -0,83 | 17,79 | -10,02 | -24,53 | 18,96 | -80,38 | 43,91 | 9,49 | -9,28 | 127,36 | -5,13 | 38,95 | -11,29 | |
| % del flusso di cassa | 230,54 | 75,25 | 20,17 | 19,03 | 15,85 | 35,09 | 25,05 | 143,32 | -69,07 | -30,22 | 58,83 | 13,75 | 1,83 | 3,97 | -11,40 | -4,37 | -5,51 | -23,24 | -25,09 | -34,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -416 | -360 | -185 | -67 | 16 | -156 | -157 | -190 | -230 | -22 | 78 | 128 | 179 | 105 | -9 | -16 | -74 | 19 | 27 | 62 |
| Modifica (%) | -13,30 | -48,60 | -63,60 | -124,45 | -1.044,57 | 1,03 | 20,64 | 21,30 | -90,30 | -448,76 | 63,89 | 40,40 | -41,57 | -108,45 | 81,90 | 358,30 | -126,27 | 41,10 | 128,43 | |
| % del flusso di cassa | -4.904,51 | -1.491,88 | -188,20 | -65,98 | 11,47 | -224,72 | -189,08 | -1.316,14 | 653,13 | 30,82 | 277,21 | 89,25 | 85,17 | 74,97 | 16,59 | 12,75 | 32,40 | -37,86 | -41,51 | -146,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 405 | 366 | 264 | 150 | 104 | 201 | 220 | 184 | 171 | -72 | -66 | -4 | 27 | 29 | -51 | -116 | -166 | -82 | -110 | -120 |
| Modifica (%) | -9,45 | -27,99 | -43,08 | -30,46 | 92,15 | 9,46 | -16,45 | -7,04 | -142,23 | -7,94 | -93,54 | -738,65 | 7,58 | -271,84 | 128,77 | 43,93 | -50,46 | 33,07 | 9,20 | |
| % del flusso di cassa | 4.773,96 | 1.516,63 | 268,03 | 146,96 | 72,68 | 289,63 | 264,03 | 1.272,82 | -484,07 | 99,40 | -236,04 | -2,99 | 12,99 | 21,06 | 94,81 | 91,62 | 73,11 | 161,10 | 166,61 | 280,58 |
| Flusso di cassa | 8 | 24 | 98 | 102 | 144 | 69 | 83 | 14 | -35 | -72 | 28 | 143 | 210 | 140 | -53 | -126 | -228 | -51 | -66 | -43 |
| Modifica (%) | 185,02 | 307,48 | 3,81 | 40,62 | -51,78 | 20,07 | -82,67 | -344,43 | 105,65 | -138,77 | 409,05 | 47,12 | -33,62 | -138,17 | 136,73 | 80,37 | -77,52 | 28,67 | -35,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
