Rendiconto finanziario (TTM)
Pulmatrix, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -12 | -19 | -20 | -18 | -20 | -20 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -16 | -14 | -13 | -11 | -11 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | -11,77 | 50,41 | 8,13 | -10,85 | 8,99 | 3,29 | -9,63 | 1,59 | 3,47 | -6,28 | 1,89 | 2,91 | -15,96 | -13,82 | -8,91 | -8,63 | -6,54 | -8,45 | -18,29 | |
| % del flusso di cassa | -213,43 | -151,92 | -48,09 | -68,48 | -95,34 | -83,57 | 140,62 | 146,41 | 164,28 | 106,28 | 108,10 | 107,99 | 98,31 | 96,25 | 94,32 | 92,51 | 94,22 | 96,42 | 97,57 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 35,75 | -34,16 | 8,65 | -0,00 | -28,36 | 6,94 | 31,82 | -49,26 | -16,50 | -11,63 | -11,84 | 467,16 | 77,89 | 22,78 | 22,41 | -30,81 | -43,39 | -38,69 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -3,12 | -3,42 | -0,47 | -0,68 | -1,06 | -0,61 | 1,06 | 1,61 | 0,90 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 1,96 | 4,07 | 5,68 | 7,49 | 5,78 | 3,58 | 2,43 | -0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 21 | 58 | 50 | 37 | 43 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | -0,01 | 176,46 | -13,54 | -25,66 | 16,61 | -86,11 | 0,00 | 22,88 | -83,43 | 16,67 | 0,00 | -96,31 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | 316,55 | 255,34 | 148,56 | 169,15 | 196,40 | 184,18 | -41,68 | -48,02 | -65,18 | -6,75 | -8,55 | -8,38 | -0,27 | -0,32 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Flusso di cassa | 7 | 8 | 39 | 30 | 19 | 24 | -14 | -13 | -11 | -18 | -17 | -17 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | 23,96 | 375,15 | -24,06 | -35,97 | 24,34 | -161,39 | -13,20 | -9,46 | 59,94 | -7,86 | 1,98 | 13,05 | -14,16 | -12,05 | -7,13 | -10,29 | -8,67 | -9,54 | -20,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
