Rendiconto finanziario (TTM)
Probe Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -15 | -14 | -15 | -15 | -13 | -17 | -24 | -28 | -34 | -34 | -29 | -27 | -24 | -24 | -22 | -20 | -19 | -24 | -26 |
| Modifica (%) | 12,98 | -2,46 | 3,07 | 0,05 | -11,36 | 32,50 | 39,61 | 18,19 | 21,53 | -1,98 | -13,73 | -7,48 | -9,23 | -3,39 | -6,35 | -9,27 | -6,33 | 25,88 | 8,22 | |
| % del flusso di cassa | -409,70 | 366,58 | -122,09 | 444,32 | -1.811,16 | 691,01 | -130,35 | -155,93 | -407,66 | 647,55 | 318,94 | 187,87 | 194,42 | -1.456,62 | 210,14 | -338,31 | -219,50 | 550,26 | 279,21 | -171,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -202,09 | 3.288,98 | -87,21 | 3,10 | -46,66 | -2,60 | -103,71 | 16,36 | 220,18 | 12,37 | -3,92 | 341,86 | -534,29 | 0,69 | 1,85 | 17,50 | -122,71 | 75,87 | -39,84 | |
| % del flusso di cassa | -14,64 | -11,84 | 136,99 | -61,85 | 259,77 | -59,63 | 8,27 | -0,26 | -0,68 | 2,83 | 1,60 | 1,05 | 5,18 | 185,57 | -27,90 | 48,86 | 41,05 | 24,95 | 17,69 | -6,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 29 | 39 | 35 | 29 | 23 | 14 | 14 | 23 | 9 | 25 | 25 | 16 | 17 | 41 |
| Modifica (%) | -38,66 | -2,16 | -5,99 | 43,50 | -25,24 | 193,58 | 34,63 | -10,30 | -17,16 | -20,26 | -40,95 | 0,14 | 66,77 | -59,83 | 175,48 | -0,02 | -36,23 | 2,79 | 148,12 | |
| % del flusso di cassa | 524,34 | -254,74 | 85,10 | -282,48 | 1.651,39 | -531,37 | 222,08 | 256,20 | 508,34 | -550,38 | -220,53 | -88,92 | -99,60 | 1.371,05 | -82,24 | 389,45 | 278,44 | -475,22 | -196,90 | 277,99 |
| Flusso di cassa | 3 | -4 | 12 | -3 | 1 | -2 | 13 | 15 | 7 | -5 | -11 | -15 | -14 | 2 | -11 | 7 | 9 | -3 | -8 | 15 |
| Modifica (%) | -226,26 | -392,88 | -128,32 | -124,55 | -332,34 | -802,45 | 16,70 | -54,79 | -176,51 | 99,01 | 46,46 | -10,59 | -112,11 | -769,65 | -158,17 | 39,84 | -137,37 | 148,08 | -275,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
