Rendiconto finanziario (TTM)
Propel Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -15 | -20 | -28 | -35 | -52 | -69 | -78 | -93 | -85 | -53 | -52 | -36 | -27 | -51 | -60 | -51 | -55 | -28 | -15 |
| Modifica (%) | 28,53 | 39,92 | 26,58 | 47,63 | 34,02 | 12,93 | 18,77 | -8,43 | -37,53 | -3,12 | -29,39 | -25,48 | 89,51 | 16,38 | -14,99 | 7,64 | -48,89 | -45,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.611,58 | -1.494,70 | -21.801,68 | 988,75 | -2.600,95 | 2.663,24 | 46.672,26 | -3.198,97 | -20.310,79 | -502,60 | -5.417,87 | -1.331,42 | -446,05 | 930,89 | -1.615,89 | -642,27 | -812,24 | -146,20 | -104,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -72 | -73 | -73 |
| Modifica (%) | 58,96 | 28,16 | -46,62 | 19,42 | 15,69 | 31,40 | 15,03 | 9,09 | 2,43 | -1,35 | -0,01 | 2,00 | 3,10 | 3,83 | 5,18 | 1.074,97 | 1,02 | 1,19 | |
| % del flusso di cassa | 222,45 | -255,14 | -3.408,54 | 65,19 | -138,71 | 122,62 | 2.500,34 | -165,98 | -1.255,40 | -50,93 | -559,07 | -194,55 | -89,21 | 101,29 | -156,87 | -77,14 | -1.064,93 | -378,85 | -502,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 25 | 32 | 34 | 57 | 70 | 82 | 101 | 91 | 69 | 58 | 45 | 38 | 52 | 70 | 65 | 135 | 121 | 102 |
| Modifica (%) | 47,84 | 31,25 | 5,19 | 67,06 | 23,79 | 17,74 | 22,35 | -9,81 | -23,85 | -16,43 | -23,12 | -13,59 | 34,00 | 34,87 | -6,41 | 107,16 | -10,57 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | -1.734,03 | 1.849,84 | 25.310,23 | -953,93 | 2.839,67 | -2.685,86 | -49.072,61 | 3.464,94 | 21.666,19 | 653,54 | 6.076,93 | 1.625,97 | 631,67 | -932,12 | 1.875,12 | 820,52 | 1.997,10 | 628,97 | 698,14 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | 0 | -4 | 2 | -3 | -0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | -6 | 4 | 8 | 7 | 19 | 15 |
| Modifica (%) | -238,59 | -90,41 | -2.891,08 | -156,12 | -230,88 | -93,56 | -1.832,83 | -85,58 | 2.424,61 | -91,01 | 187,34 | 122,43 | -190,81 | -167,04 | 113,88 | -14,89 | 183,95 | -23,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
