Rendiconto finanziario (TTM)
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 805.340 | 1.337.633 | 1.554.053 | 1.548.584 | 1.684.338 | 1.878.851 | 1.527.091 | 1.518.100 | 1.394.604 | 1.104.231 | 1.355.866 | 1.178.603 | 1.217.108 | 1.411.390 | 1.295.833 | 1.340.147 | 1.473.955 | 1.565.333 | 2.283.156 | 2.302.103 |
| Modifica (%) | 66,10 | 16,18 | -0,35 | 8,77 | 11,55 | -18,72 | -0,59 | -8,13 | -20,82 | 22,79 | -13,07 | 3,27 | 15,96 | -8,19 | 3,42 | 9,98 | 6,20 | 45,86 | 0,83 | |
| % del flusso di cassa | 320,99 | 161,69 | 154,28 | 143,57 | 144,90 | 133,35 | 144,10 | 142,65 | 183,90 | 230,28 | 218,91 | 286,30 | 269,70 | 212,54 | 191,01 | 175,37 | 184,21 | 166,13 | 140,96 | 145,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -471.202 | -401.478 | -375.828 | -365.079 | -355.271 | -334.804 | -317.155 | -331.927 | -332.746 | -350.824 | -415.631 | -418.691 | -419.107 | -364.167 | -316.680 | -323.302 | -373.406 | -419.795 | -458.537 | -434.932 |
| Modifica (%) | -14,80 | -6,39 | -2,86 | -2,69 | -5,76 | -5,27 | 4,66 | 0,25 | 5,43 | 18,47 | 0,74 | 0,10 | -13,11 | -13,04 | 2,09 | 15,50 | 12,42 | 9,23 | -5,15 | |
| % del flusso di cassa | -187,81 | -48,53 | -37,31 | -33,85 | -30,56 | -23,76 | -29,93 | -31,19 | -43,88 | -73,16 | -67,10 | -101,71 | -92,87 | -54,84 | -46,68 | -42,31 | -46,67 | -44,55 | -28,31 | -27,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -110.184 | -112.894 | -111.408 | -110.025 | -142.599 | -140.848 | -140.754 | -140.659 | -352.461 | -352.438 | -352.527 | -352.617 | -366.724 | -366.654 | -366.580 | -366.503 | -270.650 | -270.103 | -270.259 | -270.418 |
| Modifica (%) | 2,46 | -1,32 | -1,24 | 29,61 | -1,23 | -0,07 | -0,07 | 150,58 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 4,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -26,15 | -0,20 | 0,06 | 0,06 | |
| % del flusso di cassa | -43,92 | -13,65 | -11,06 | -10,20 | -12,27 | -10,00 | -13,28 | -13,22 | -46,48 | -73,50 | -56,92 | -85,66 | -81,26 | -55,21 | -54,03 | -47,96 | -33,83 | -28,67 | -16,69 | -17,07 |
| Flusso di cassa | 250.890 | 827.299 | 1.007.321 | 1.078.617 | 1.162.392 | 1.408.993 | 1.059.714 | 1.064.245 | 758.338 | 479.523 | 619.384 | 411.670 | 451.290 | 664.060 | 678.414 | 764.190 | 800.146 | 942.241 | 1.619.682 | 1.584.157 |
| Modifica (%) | 229,75 | 21,76 | 7,08 | 7,77 | 21,21 | -24,79 | 0,43 | -28,74 | -36,77 | 29,17 | -33,54 | 9,62 | 47,15 | 2,16 | 12,64 | 4,71 | 17,76 | 71,90 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
