Rendiconto finanziario (TTM)
PICC Property and Casualty Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.526 | 12.811 | 9.232 | 5.654 | 10.995 | 16.336 | 26.445 | 36.554 | 39.632 | 42.710 | 37.448 | 32.187 | 26.364 | 20.542 | 22.314 | 24.086 | 30.275 | 36.464 | 39.286 | 42.109 |
| Modifica (%) | -43,13 | -27,93 | -38,76 | 94,46 | 48,58 | 61,88 | 38,23 | 8,42 | 7,77 | -12,32 | -14,05 | -18,09 | -22,08 | 8,63 | 7,94 | 25,70 | 20,44 | 7,74 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | -255,10 | -202,45 | -199,75 | -193,90 | -188,05 | -186,10 | -402,82 | -839,94 | -15.361,24 | 1.113,40 | -18.961,27 | -760,74 | -586,33 | -431,37 | -1.821,55 | 1.041,78 | 1.167,34 | 1.268,31 | -4.643,79 | -922,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39.120 | -29.390 | -13.456 | 2.479 | -2.840 | -8.158 | -8.681 | -9.204 | -20.696 | -32.188 | -36.124 | -40.060 | -25.595 | -11.130 | -16.047 | -20.964 | -24.255 | -27.546 | -25.124 | -22.702 |
| Modifica (%) | -24,87 | -54,22 | -118,42 | -214,54 | 187,30 | 6,41 | 6,02 | 124,86 | 55,53 | 12,23 | 10,90 | -36,11 | -56,51 | 44,18 | 30,64 | 15,70 | 13,57 | -8,79 | -9,64 | |
| % del flusso di cassa | 443,04 | 464,44 | 291,12 | -85,01 | 48,56 | 92,94 | 132,23 | 211,49 | 8.021,71 | -839,10 | 18.290,63 | 946,82 | 569,22 | 233,73 | 1.309,96 | -906,75 | -935,22 | -958,12 | 2.969,74 | 497,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.803 | 10.409 | -193 | -10.795 | -13.820 | -16.845 | -24.338 | -31.832 | -19.414 | -6.997 | -1.801 | 3.395 | -5.414 | -14.223 | -7.482 | -742 | -3.396 | -6.050 | -15.010 | -23.970 |
| Modifica (%) | 33,40 | -101,85 | 5.493,26 | 28,02 | 21,89 | 44,49 | 30,79 | -39,01 | -63,96 | -74,26 | -288,51 | -259,47 | 162,71 | -47,39 | -90,08 | 357,68 | 78,15 | 148,10 | 59,69 | |
| % del flusso di cassa | -88,37 | -164,49 | 4,18 | 370,20 | 236,36 | 191,90 | 370,73 | 731,43 | 7.525,00 | -182,40 | 911,90 | -80,24 | 120,40 | 298,68 | 610,82 | -32,09 | -130,94 | -210,43 | 1.774,23 | 524,85 |
| Flusso di cassa | -8.830 | -6.328 | -4.622 | -2.916 | -5.847 | -8.778 | -6.565 | -4.352 | -258 | 3.836 | -198 | -4.231 | -4.496 | -4.762 | -1.225 | 2.312 | 2.594 | 2.875 | -846 | -4.567 |
| Modifica (%) | -28,34 | -26,96 | -36,91 | 100,51 | 50,13 | -25,21 | -33,71 | -94,07 | -1.586,82 | -105,15 | 2.042,28 | 6,28 | 5,90 | -74,28 | -288,73 | 12,18 | 10,85 | -129,43 | 439,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
