Rendiconto finanziario (TTM)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 367 | 417 | 402 | 531 | 457 | 582 | 604 | 682 | 783 | 970 | 1.021 | 945 | 815 | 724 | 723 | 783 | 797 | 785 | 790 | 710 |
| Modifica (%) | 13,61 | -3,46 | 31,87 | -13,98 | 27,42 | 3,82 | 12,94 | 14,74 | 23,91 | 5,25 | -7,43 | -13,74 | -11,20 | -0,10 | 8,34 | 1,77 | -1,49 | 0,61 | -10,16 | |
| % del flusso di cassa | 158,88 | 300,63 | -238,32 | 488,78 | 191,14 | 179,40 | 329,00 | -21.264,12 | 367,85 | -1.742,72 | 383,41 | -1.684,61 | -134,82 | -356,64 | -303,30 | -268,80 | 553,62 | 567,14 | 501,55 | 137,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | 41 | -155 | -123 | -68 | -117 | -56 | -120 | -6 | 30 | 40 | 19 | -71 | -58 | -61 | -43 | -25 | -49 | -67 | -67 |
| Modifica (%) | -718,77 | -478,12 | -20,88 | -44,76 | 72,78 | -51,94 | 113,44 | -95,09 | -614,85 | 33,07 | -52,69 | -472,46 | -19,04 | 6,44 | -30,03 | -42,36 | 96,05 | 38,98 | -0,73 | |
| % del flusso di cassa | -2,87 | 29,60 | 91,90 | -113,08 | -28,40 | -36,14 | -30,68 | 3.747,89 | -2,77 | -54,60 | 15,19 | -34,10 | 11,78 | 28,42 | 25,75 | 14,74 | -17,20 | -35,06 | -42,83 | -13,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -115 | -313 | -461 | -291 | -153 | -134 | -370 | -554 | -531 | -996 | -766 | -1.005 | -1.329 | -878 | -860 | -973 | -644 | -568 | -537 | -143 |
| Modifica (%) | 172,48 | 47,63 | -36,82 | -47,63 | -12,42 | 176,42 | 49,84 | -4,17 | 87,65 | -23,04 | 31,16 | 32,27 | -33,94 | -2,08 | 13,18 | -33,81 | -11,83 | -5,47 | -73,28 | |
| % del flusso di cassa | -49,66 | -225,37 | 273,21 | -268,45 | -63,91 | -41,23 | -201,32 | 17.264,01 | -249,43 | 1.789,53 | -287,88 | 1.792,28 | 219,94 | 432,79 | 360,78 | 334,03 | -447,48 | -410,30 | -340,94 | -27,89 |
| Flusso di cassa | 231 | 139 | -169 | 109 | 239 | 324 | 184 | -3 | 213 | -56 | 266 | -56 | -604 | -203 | -238 | -291 | 144 | 138 | 158 | 515 |
| Modifica (%) | -39,96 | -221,78 | -164,30 | 119,97 | 35,76 | -43,39 | -101,75 | -6.732,96 | -126,15 | -578,41 | -121,07 | 977,87 | -66,43 | 17,47 | 22,24 | -149,41 | -3,84 | 13,77 | 226,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
