Rendiconto finanziario (TTM)
Pinetree Capital Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -5 | -11 | -9 | -11 | -9 | -7 | -12 | -4 | -3 | 0 | 1 | -4 | -6 | -3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 64,43 | 3,52 | 114,35 | -16,98 | 16,55 | -20,47 | -15,70 | 61,07 | -66,95 | -20,88 | -101,46 | 1.962,22 | -517,78 | 59,50 | -57,57 | -147,75 | 136,15 | 5,64 | -9,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 116,63 | -166,47 | -109,90 | -156,55 | -102,66 | 97,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 18 | 18 | 18 | 17 | -0 | 0 | |||||||||||||
| Modifica (%) | 2.306,40 | -0,94 | 0,00 | -4,19 | -100,99 | -100,00 | ||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -16,63 | 266,47 | 209,90 | 256,55 | 202,66 | 2,26 | -0,00 | |||||||||||||
| Flusso di cassa | -3 | -5 | -5 | 7 | 9 | 7 | 8 | -7 | -12 | -4 | -3 | 0 | 1 | -4 | -6 | -3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 64,43 | -11,24 | -250,18 | 25,76 | -18,19 | 21,28 | -188,55 | 57,43 | -66,95 | -20,88 | -101,46 | 1.962,22 | -517,78 | 59,50 | -57,57 | -147,75 | 136,15 | 5,64 | -9,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
