Rendiconto finanziario (TTM)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.129.402 | 9.336.780 | 9.499.956 | 9.082.345 | 8.945.394 | 7.989.039 | 7.952.602 | 6.858.277 | 7.842.916 | 8.804.494 | 9.767.278 | 10.634.100 | 10.036.570 | 12.415.000 | 11.389.880 | 13.554.560 | 12.718.100 | 12.454.980 | 12.484.660 | 11.780.430 |
| Modifica (%) | 14,85 | 1,75 | -4,40 | -1,51 | -10,69 | -0,46 | -13,76 | 14,36 | 12,26 | 10,94 | 8,87 | -5,62 | 23,70 | -8,26 | 19,01 | -6,17 | -2,07 | 0,24 | -5,64 | |
| % del flusso di cassa | 632,89 | 786,35 | 902,91 | 523,08 | 468,77 | 73,63 | 88,63 | 292,48 | 218,64 | -189,88 | -457,45 | 267,01 | 298,00 | 343,68 | 312,48 | 298,49 | 409,48 | 209,71 | 233,68 | 204,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33.912.410 | -34.957.390 | -34.542.040 | -33.170.940 | -3.091.328 | -3.100.274 | -4.792.300 | -1.957.811 | -1.889.745 | -1.505.635 | 817.855 | -2.341.254 | -2.232.831 | -3.987.804 | -3.795.208 | -5.338.988 | -5.331.967 | -2.252.578 | -3.195.850 | -1.779.514 |
| Modifica (%) | 3,08 | -1,19 | -3,97 | -90,68 | 0,29 | 54,58 | -59,15 | -3,48 | -20,33 | -154,32 | -386,27 | -4,63 | 78,60 | -4,83 | 40,68 | -0,13 | -57,75 | 41,88 | -44,32 | |
| % del flusso di cassa | -2.640,16 | -2.944,12 | -3.283,00 | -1.910,43 | -162,00 | -28,57 | -53,41 | -83,49 | -52,68 | 32,47 | -38,30 | -58,79 | -66,30 | -110,39 | -104,12 | -117,57 | -171,67 | -37,93 | -59,82 | -30,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26.863.770 | 26.758.080 | 26.489.170 | 25.740.630 | -3.815.407 | 5.905.745 | 5.821.165 | -3.157.868 | -2.864.598 | -12.826.260 | -13.081.330 | -4.017.442 | -4.623.445 | -4.619.785 | -4.411.092 | -4.517.906 | -4.307.378 | -4.308.466 | -4.273.931 | -4.095.505 |
| Modifica (%) | -0,39 | -1,00 | -2,83 | -114,82 | -254,79 | -1,43 | -154,25 | -9,29 | 347,75 | 1,99 | -69,29 | 15,08 | -0,08 | -4,52 | 2,42 | -4,66 | 0,03 | -0,80 | -4,17 | |
| % del flusso di cassa | 2.091,41 | 2.253,58 | 2.517,62 | 1.482,49 | -199,94 | 54,43 | 64,88 | -134,67 | -79,86 | 276,61 | 612,67 | -100,88 | -137,28 | -127,89 | -121,02 | -99,49 | -138,68 | -72,54 | -80,00 | -71,15 |
| Flusso di cassa | 1.284.481 | 1.187.361 | 1.052.150 | 1.736.306 | 1.908.283 | 10.850.060 | 8.972.668 | 2.344.854 | 3.587.164 | -4.636.909 | -2.135.136 | 3.982.588 | 3.368.012 | 3.612.348 | 3.644.954 | 4.541.023 | 3.105.949 | 5.939.224 | 5.342.538 | 5.755.928 |
| Modifica (%) | -7,56 | -11,39 | 65,02 | 9,90 | 468,58 | -17,30 | -73,87 | 52,98 | -229,26 | -53,95 | -286,53 | -15,43 | 7,25 | 0,90 | 24,58 | -31,60 | 91,22 | -10,05 | 7,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
