Rendiconto finanziario (TTM)
PETRONAS Gas Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.414 | 3.492 | 3.331 | 3.192 | 3.139 | 3.220 | 3.144 | 3.304 | 3.122 | 2.926 | 2.859 | 2.679 | 2.900 | 3.005 | 3.103 | 3.070 | 2.902 | 3.146 | 3.141 | 3.239 |
| Modifica (%) | 2,28 | -4,59 | -4,20 | -1,65 | 2,58 | -2,35 | 5,07 | -5,49 | -6,28 | -2,30 | -6,29 | 8,26 | 3,62 | 3,27 | -1,07 | -5,49 | 8,42 | -0,15 | 3,12 | |
| % del flusso di cassa | -694,71 | -395,55 | -450,55 | -399,12 | 1.692,58 | 500,36 | 611,33 | 625,90 | 1.083,44 | 1.200,33 | 929,17 | -387,48 | -499,86 | -603,07 | -182,90 | -396,53 | -207,16 | -337,46 | 1.506,06 | 34.213,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -919 | -891 | -864 | -930 | -958 | -914 | -874 | -995 | -1.069 | -1.051 | -1.094 | -875 | -941 | -930 | -983 | -1.001 | -1.437 | -1.199 | -1.271 | -1.598 |
| Modifica (%) | -3,08 | -3,01 | 7,62 | 3,05 | -4,64 | -4,38 | 13,90 | 7,47 | -1,76 | 4,08 | -19,98 | 7,52 | -1,11 | 5,65 | 1,84 | 43,56 | -16,55 | 5,97 | 25,76 | |
| % del flusso di cassa | 187,02 | 100,90 | 116,84 | 116,27 | -516,60 | -141,97 | -169,85 | -188,52 | -371,08 | -430,95 | -355,39 | 126,55 | 162,14 | 186,69 | 57,92 | 129,27 | 102,59 | 128,63 | -609,25 | -16.878,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.976 | -3.484 | -3.207 | -3.062 | -1.995 | -1.663 | -1.756 | -1.781 | -1.765 | -1.632 | -1.458 | -2.495 | -2.540 | -2.573 | -3.817 | -2.844 | -2.865 | -2.879 | -1.662 | -1.632 |
| Modifica (%) | 17,07 | -7,95 | -4,53 | -34,82 | -16,67 | 5,62 | 1,39 | -0,90 | -7,53 | -10,67 | 71,18 | 1,77 | 1,32 | 48,36 | -25,51 | 0,77 | 0,47 | -42,27 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | 605,58 | 394,65 | 433,72 | 382,86 | -1.075,99 | -258,39 | -341,48 | -337,38 | -612,35 | -669,38 | -473,78 | 360,93 | 437,72 | 516,37 | 224,98 | 367,26 | 204,57 | 308,83 | -796,81 | -17.234,59 |
| Flusso di cassa | -491 | -883 | -739 | -800 | 185 | 644 | 514 | 528 | 288 | 244 | 308 | -691 | -580 | -498 | -1.697 | -774 | -1.401 | -932 | 209 | 9 |
| Modifica (%) | 79,64 | -16,24 | 8,15 | -123,19 | 247,01 | -20,08 | 2,62 | -45,40 | -15,41 | 26,21 | -324,70 | -16,08 | -14,12 | 240,52 | -54,37 | 80,90 | -33,45 | -122,37 | -95,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
