Rendiconto finanziario (TTM)
Playmates Toys Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -72 | -43 | -7 | 30 | 28 | 25 | 36 | 47 | 57 | 67 | 31 | -6 | 40 | 86 | 152 | 217 | 147 | 77 |
| Modifica (%) | -40,28 | -84,62 | -550,20 | -7,68 | -8,31 | 42,86 | 30,00 | 21,28 | 17,55 | -54,45 | -119,53 | -774,59 | 114,82 | 75,75 | 43,10 | -32,31 | -47,74 | |
| % del flusso di cassa | 95,01 | 77,65 | 34,65 | 173,05 | -142,78 | -45,24 | -55,84 | -63,90 | -287,68 | 197,54 | 203,89 | 149,79 | -14,78 | -15,99 | -30,75 | -48,58 | -110,06 | 42,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 2 | 2 | 1 | -35 | -72 | -80 | -87 | -46 | -5 | 12 | 30 | -271 | -571 | -566 | -561 | -177 | 208 |
| Modifica (%) | -73,18 | -10,16 | -11,31 | -2.725,65 | 103,81 | 10,61 | 9,60 | -46,94 | -88,47 | -328,96 | 143,68 | -1.008,79 | 111,00 | -0,84 | -0,84 | -68,53 | -217,78 | |
| % del flusso di cassa | -8,27 | -3,04 | -7,91 | 7,78 | 182,66 | 128,65 | 122,95 | 118,61 | 233,61 | -15,73 | 81,62 | -747,95 | 99,39 | 105,64 | 114,63 | 125,49 | 132,19 | 115,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -21 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -45 | -56 | -80 | -103 | -104 | -105 |
| Modifica (%) | 16,16 | -0,90 | -0,91 | 4,40 | 4,22 | 134,53 | 57,36 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 35,07 | 25,96 | 42,12 | 29,64 | 0,51 | 0,50 | |
| % del flusso di cassa | 9,46 | 15,03 | 43,22 | -47,51 | 44,33 | 15,97 | 32,35 | 44,81 | 166,38 | -97,21 | -220,40 | 829,41 | 16,38 | 10,39 | 16,16 | 23,13 | 77,83 | -58,06 |
| Flusso di cassa | -76 | -56 | -19 | 17 | -19 | -56 | -65 | -74 | -20 | 34 | 15 | -4 | -272 | -541 | -494 | -447 | -134 | 180 |
| Modifica (%) | -26,93 | -65,53 | -190,14 | -211,90 | 189,37 | 15,74 | 13,60 | -73,06 | -271,19 | -55,87 | -126,59 | 6.738,75 | 98,54 | -8,62 | -9,43 | -70,12 | -234,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
