Rendiconto finanziario (TTM)
Perseus Mining Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 228 | 243 | 273 | 302 | 373 | 444 | 484 | 523 | 361 | 395 | 410 | 427 | 429 | 431 | 430 | 429 | 447 | 466 | 501 | 537 |
| Modifica (%) | 6,67 | 12,09 | 10,79 | 23,55 | 19,06 | 8,85 | 8,13 | -30,93 | 9,44 | 3,65 | 4,14 | 0,50 | 0,49 | -0,20 | -0,20 | 4,23 | 4,06 | 7,64 | 7,10 | |
| % del flusso di cassa | 312,71 | 458,33 | 3.315,85 | -824,71 | 671,92 | 300,82 | 246,11 | 213,17 | 218,50 | 221,85 | 221,62 | 221,05 | 207,87 | 196,28 | 316,26 | 818,73 | 899,00 | 988,34 | 382,49 | 249,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -272 | -274 | -262 | -249 | -207 | -165 | -165 | -166 | -115 | -127 | -130 | -134 | -152 | -171 | -247 | -323 | -312 | -301 | -256 | -211 |
| Modifica (%) | 0,84 | -4,60 | -4,82 | -16,92 | -20,37 | 0,25 | 0,25 | -30,68 | 10,13 | 2,59 | 3,22 | 13,73 | 12,07 | 44,62 | 30,85 | -3,43 | -3,55 | -14,92 | -17,54 | |
| % del flusso di cassa | -373,29 | -517,23 | -3.184,78 | 680,51 | -372,80 | -111,63 | -84,11 | -67,55 | -69,49 | -71,00 | -70,20 | -69,41 | -73,86 | -77,78 | -181,59 | -616,34 | -627,01 | -638,90 | -195,43 | -98,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 139 | 113 | 16 | -81 | -109 | -138 | -125 | -113 | -78 | -83 | -87 | -92 | -75 | -57 | -53 | -50 | -70 | -91 | -116 | -142 |
| Modifica (%) | -19,07 | -86,11 | -620,09 | 34,53 | 25,67 | -8,78 | -9,62 | -31,64 | 6,66 | 5,74 | 5,63 | -19,26 | -23,85 | -5,94 | -6,31 | 40,54 | 28,84 | 28,46 | 22,16 | |
| % del flusso di cassa | 190,88 | 212,26 | 190,25 | 222,14 | -197,07 | -93,12 | -63,85 | -46,23 | -46,90 | -46,41 | -47,29 | -47,85 | -36,15 | -25,86 | -39,28 | -95,45 | -141,31 | -192,35 | -88,84 | -66,15 |
| Flusso di cassa | 73 | 53 | 8 | -37 | 56 | 148 | 196 | 245 | 165 | 178 | 185 | 193 | 206 | 220 | 136 | 52 | 50 | 47 | 131 | 215 |
| Modifica (%) | -27,22 | -84,51 | -545,43 | -251,65 | 165,94 | 33,04 | 24,84 | -32,62 | 7,79 | 3,76 | 4,40 | 6,87 | 6,43 | -38,06 | -61,45 | -5,07 | -5,34 | 178,14 | 64,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
