Rendiconto finanziario (TTM)
Premium Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.492 | 647 | 1.321 | 80 | 1.350 | 1.840 | 1.608 | 1.896 | 2.581 | 1.296 | -449 | -1.316 | -775 | -1.417 | 2.489 | 2.202 | 145 | 820 | -7.761 | -19.382 |
| Modifica (%) | -81,47 | 104,17 | -93,94 | 1.587,50 | 36,30 | -12,61 | 17,91 | 36,13 | -49,79 | -134,65 | 193,10 | -41,11 | 82,84 | -275,65 | -11,53 | -93,42 | 465,52 | -1.046,46 | 149,74 | |
| % del flusso di cassa | 130,25 | 71,49 | 74,72 | -2,44 | -104,81 | -205,82 | 47,59 | 61,78 | 71,58 | 36,32 | -13,15 | -47,84 | -20,73 | -13,06 | 39,56 | 40,23 | 5,29 | -26,08 | 194,41 | -410,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.547 | -1.148 | -1.172 | -603 | -748 | -1.135 | -1.028 | -1.508 | -1.841 | -2.103 | -2.320 | -2.432 | -2.655 | -3.055 | -3.093 | -3.059 | -2.889 | -2.075 | -2.456 | -1.513 |
| Modifica (%) | -25,79 | 2,09 | -48,55 | 24,05 | 51,74 | -9,43 | 46,69 | 22,08 | 14,23 | 10,32 | 4,83 | 9,17 | 15,07 | 1,24 | -1,10 | -5,56 | -28,18 | 18,36 | -38,40 | |
| % del flusso di cassa | -57,70 | -126,85 | -66,29 | 18,42 | 58,07 | 126,96 | -30,42 | -49,14 | -51,05 | -58,94 | -67,94 | -88,40 | -71,01 | -28,15 | -49,16 | -55,88 | -105,48 | 66,00 | 61,52 | -32,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 737 | 1.407 | 1.617 | -2.751 | -1.887 | -1.598 | 2.797 | 2.676 | 2.858 | 4.370 | 6.181 | 6.496 | 7.164 | 15.320 | 6.892 | 6.325 | 5.478 | -1.901 | 6.220 | 25.615 |
| Modifica (%) | 90,91 | 14,93 | -270,13 | -31,41 | -15,32 | -275,03 | -4,33 | 6,80 | 52,90 | 41,44 | 5,10 | 10,28 | 113,85 | -55,01 | -8,23 | -13,39 | -134,70 | -427,20 | 311,82 | |
| % del flusso di cassa | 27,49 | 155,47 | 91,46 | 84,03 | 146,51 | 178,75 | 82,78 | 87,19 | 79,26 | 122,48 | 181,00 | 236,13 | 191,60 | 141,17 | 109,54 | 115,55 | 200,00 | 60,46 | -155,81 | 542,46 |
| Flusso di cassa | 2.681 | 905 | 1.768 | -3.274 | -1.288 | -894 | 3.379 | 3.069 | 3.606 | 3.568 | 3.415 | 2.751 | 3.739 | 10.852 | 6.292 | 5.474 | 2.739 | -3.144 | -3.992 | 4.722 |
| Modifica (%) | -66,24 | 95,36 | -285,18 | -60,66 | -30,59 | -477,96 | -9,17 | 17,50 | -1,05 | -4,29 | -19,44 | 35,91 | 190,24 | -42,02 | -13,00 | -49,96 | -214,79 | 26,97 | -218,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
