Rendiconto finanziario (TTM)
PT. Mitra Adiperkasa Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.297.119 | 1.346.711 | 1.739.111 | 1.866.659 | 2.173.641 | 3.034.919 | 3.220.675 | 4.183.848 | 4.754.954 | 4.094.761 | 3.903.371 | 3.554.989 | 3.425.233 | 1.949.905 | 2.193.522 | 2.406.533 | 3.742.472 | 5.979.961 | 5.758.395 | 5.405.340 |
| Modifica (%) | 3,82 | 29,14 | 7,33 | 16,45 | 39,62 | 6,12 | 29,91 | 13,65 | -13,88 | -4,67 | -8,93 | -3,65 | -43,07 | 12,49 | 9,71 | 55,51 | 59,79 | -3,71 | -6,13 | |
| % del flusso di cassa | 152,84 | 138,63 | 618,91 | 13.619,28 | 591,15 | -31.329,81 | 1.156,21 | 398,72 | 386,96 | 381,82 | 891,55 | -1.989,25 | -929,40 | -1.107,87 | -2.862,52 | -5.245,39 | 689,27 | 1.635,89 | 815,81 | 767,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -615.559 | -245.050 | -91.790 | -158.108 | -139.357 | -361.931 | -199.896 | -292.283 | -412.026 | -641.846 | -1.093.479 | -1.291.405 | -1.965.029 | -2.480.600 | -2.885.235 | -3.062.408 | -2.560.507 | -2.228.306 | -2.029.809 | -1.842.848 |
| Modifica (%) | -60,19 | -62,54 | 72,25 | -11,86 | 159,71 | -44,77 | 46,22 | 40,97 | 55,78 | 70,36 | 18,10 | 52,16 | 26,24 | 16,31 | 6,14 | -16,39 | -12,97 | -8,91 | -9,21 | |
| % del flusso di cassa | -72,53 | -25,23 | -32,67 | -1.153,57 | -37,90 | 3.736,25 | -71,76 | -27,85 | -33,53 | -59,85 | -249,76 | 722,63 | 533,19 | 1.409,39 | 3.765,20 | 6.674,97 | -471,58 | -609,58 | -287,57 | -261,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 120.727 | -110.743 | -1.303.960 | -1.684.525 | -1.611.526 | -2.680.431 | -2.724.074 | -2.840.056 | -3.131.785 | -2.420.316 | -2.385.587 | -2.441.294 | -1.838.334 | 363.085 | 585.813 | 566.700 | -626.751 | -3.396.158 | -3.033.020 | -2.849.497 |
| Modifica (%) | -191,73 | 1.077,46 | 29,19 | -4,33 | 66,33 | 1,63 | 4,26 | 10,27 | -22,72 | -1,43 | 2,34 | -24,70 | -119,75 | 61,34 | -3,26 | -210,60 | 441,87 | -10,69 | -6,05 | |
| % del flusso di cassa | 14,22 | -11,40 | -464,05 | -12.290,42 | -438,27 | 27.670,39 | -977,93 | -270,66 | -254,87 | -225,69 | -544,88 | 1.366,06 | 498,81 | -206,29 | -764,48 | -1.235,21 | -115,43 | -929,06 | -429,70 | -404,50 |
| Flusso di cassa | 848.702 | 971.441 | 280.998 | 13.706 | 367.699 | -9.687 | 278.554 | 1.049.320 | 1.228.791 | 1.072.429 | 437.818 | -178.710 | -368.543 | -176.005 | -76.629 | -45.879 | 542.962 | 365.548 | 705.854 | 704.457 |
| Modifica (%) | 14,46 | -71,07 | -95,12 | 2.582,76 | -102,63 | -2.975,54 | 276,70 | 17,10 | -12,72 | -59,18 | -140,82 | 106,22 | -52,24 | -56,46 | -40,13 | -1.283,47 | -32,68 | 93,09 | -0,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
