Rendiconto finanziario (TTM)
PPK Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | -3 | -7 | -11 | -8 | -7 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | -32,45 | -298,43 | 116,65 | 53,84 | -26,50 | -7,30 | -7,88 | 38,57 | 2,82 | 2,74 | -0,88 | -0,89 | -2,28 | -2,33 | -27,01 | |
| % del flusso di cassa | 25,33 | 10,99 | -13,16 | -23,18 | -30,03 | -35,64 | -124,02 | 65,13 | 73,40 | 76,70 | 80,10 | 82,48 | 85,06 | 49,61 | 34,53 | 29,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -4 | -2 | -1 | -2 | -3 | -10 | -18 | -17 |
| Modifica (%) | -12,79 | 85,59 | 8,19 | 7,57 | -28,53 | 6,20 | 5,84 | -50,57 | -33,27 | -49,85 | 51,44 | 33,97 | 303,51 | 75,22 | -6,18 | |
| % del flusso di cassa | -51,42 | -28,80 | -32,27 | -28,37 | -25,70 | -29,66 | -118,27 | 71,36 | 28,69 | 19,45 | 9,92 | 15,60 | 21,75 | 52,38 | 65,41 | 72,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 18 | 36 | 47 | 57 | 37 | 21 | 4 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 45,49 | 104,46 | 28,24 | 22,02 | -34,27 | -44,84 | -81,30 | -92,96 | -281,25 | 155,17 | -81,52 | -441,08 | -51,01 | -104,12 | -2.731,25 | |
| % del flusso di cassa | 126,09 | 117,81 | 145,44 | 151,55 | 155,73 | 165,30 | 342,29 | -36,49 | -2,09 | 3,85 | 9,99 | 1,92 | -6,81 | -1,99 | 0,06 | -1,81 |
| Flusso di cassa | 10 | 15 | 25 | 31 | 37 | 23 | 6 | -11 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -20 | -27 | -23 |
| Modifica (%) | 55,71 | 65,61 | 23,07 | 18,74 | -38,07 | -73,36 | -275,41 | 22,96 | -1,59 | -1,62 | -3,75 | -3,89 | 67,54 | 40,31 | -14,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
