Rendiconto finanziario (TTM)
Polarean Imaging plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -12 | -14 | -15 | -14 | -12 | -13 | -13 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 17,15 | 4,36 | 4,18 | 47,22 | 32,07 | 11,74 | 10,50 | -9,48 | -10,47 | 2,80 | 2,72 | -19,39 | -19,96 | -24,94 | -5,27 | -5,57 | |
| % del flusso di cassa | -80,86 | -134,11 | -36,29 | -21,72 | -35,95 | -54,22 | -386,38 | 97,54 | 98,05 | 98,69 | 99,89 | 101,05 | 101,48 | 337,70 | -117,48 | -105,33 | -94,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -73,60 | 10,35 | 9,38 | 292,28 | 74,51 | -3,23 | -3,33 | -43,44 | -77,68 | -183,65 | 154,03 | 61,90 | -24,93 | -33,20 | -15,01 | -17,66 | |
| % del flusso di cassa | -4,06 | -1,52 | -0,43 | -0,27 | -1,20 | -2,40 | -14,79 | 3,27 | 2,05 | 0,51 | -0,42 | -1,06 | -2,14 | -6,68 | 2,07 | 1,66 | 1,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 10 | 23 | 35 | 35 | 35 | 18 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | -10,00 | 123,78 | 55,31 | -0,45 | -0,46 | -49,95 | -99,80 | -161,38 | -784,85 | -79,40 | -270,11 | 170,65 | -4.166,04 | 102,46 | -0,04 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 184,92 | 235,63 | 136,73 | 121,99 | 136,54 | 155,21 | 495,39 | -0,23 | 0,15 | -1,19 | -0,24 | 0,40 | 1,36 | -230,23 | 216,04 | 204,40 | 193,94 |
| Flusso di cassa | 6 | 4 | 17 | 29 | 26 | 23 | 4 | -16 | -14 | -12 | -13 | -13 | -10 | -2 | 5 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -29,37 | 285,66 | 74,07 | -11,06 | -12,43 | -84,32 | -537,72 | -9,95 | -11,05 | 1,57 | 1,55 | -19,73 | -75,95 | -315,76 | 5,66 | 5,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
