Rendiconto finanziario (TTM)
Plurilock Security Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -10 | -4 | -3 | -5 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | 66,57 | 52,26 | 3,79 | -78,12 | 222,65 | 164,37 | 22,51 | 30,23 | 14,67 | -63,04 | -20,84 | 82,34 | -64,36 | 113,41 | 17,08 | 41,08 | 7,03 | 66,81 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | -40,18 | -115,87 | -54,79 | -68,97 | -15,82 | -26,25 | -3.608,41 | 369,57 | 236,90 | 148,71 | 79,60 | 14.335,87 | -1.844,47 | 235,27 | 498,41 | 1.763,32 | 2.310,01 | 1.104,70 | -579,32 | 869,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 57,67 | -157,61 | -2,23 | -140,53 | -23,06 | 18.011,93 | 0,45 | 333,28 | 20,10 | -18,13 | -0,23 | -79,16 | -98,90 | 32,52 | 1,33 | 171,73 | 32,46 | -39,15 | -9,40 | |
| % del flusso di cassa | -0,65 | -1,78 | 0,32 | 0,38 | -0,16 | -0,06 | -598,97 | 50,30 | 107,27 | 70,53 | 83,63 | 18.981,62 | -279,16 | 1,10 | 1,44 | 4,42 | 11,16 | 6,61 | -1,26 | 1,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| Modifica (%) | -10,51 | 129,48 | -10,65 | -33,44 | 108,42 | -34,78 | -10,55 | 51,70 | -8,21 | -63,40 | 122,76 | -4,06 | -86,76 | 283,55 | 45,24 | 43,62 | 5,29 | 104,81 | -35,41 | |
| % del flusso di cassa | 140,98 | 218,39 | 155,65 | 168,68 | 117,75 | 126,20 | 4.278,61 | -319,96 | -238,91 | -120,06 | -63,64 | -32.255,38 | 2.183,62 | -103,45 | -393,85 | -1.728,55 | -2.305,28 | -1.084,56 | 698,33 | -783,13 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | -2 | -4 | -7 | -5 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | -42,23 | 221,98 | -17,55 | -4,65 | 94,46 | -98,08 | -1.296,20 | 103,16 | 82,66 | -30,95 | -99,56 | -1.517,25 | -379,39 | 0,74 | -66,91 | 7,69 | 123,80 | -418,09 | -157,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
