Rendiconto finanziario (TTM)
Peak Rare Earths Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 | -13 | -11 | -9 | -11 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 |
| Modifica (%) | 8,53 | 13,00 | 11,51 | 30,14 | 23,16 | 34,68 | 25,75 | 3,94 | 3,79 | -14,75 | -17,31 | 23,36 | 18,94 | 14,45 | 12,63 | -7,90 | -8,58 | |
| % del flusso di cassa | -283,42 | -185,96 | -392,63 | -3.326,11 | -116,79 | -72,91 | -116,05 | -178,39 | 627,50 | 120,97 | -401,57 | -56,34 | -81,67 | -117,75 | 460,22 | 95,72 | 111,81 | 139,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -76,79 | -50,15 | -100,60 | -26.185,66 | 100,38 | 30,10 | 23,14 | -23,77 | -31,19 | 97,40 | 49,34 | 80,82 | 44,70 | -10,76 | -12,05 | -40,17 | -67,13 | |
| % del flusso di cassa | -35,80 | -5,02 | -4,68 | 0,21 | -1,50 | -1,52 | -2,34 | -3,52 | 9,09 | 1,16 | -8,93 | -2,26 | -4,81 | -8,43 | 25,69 | 4,17 | 3,17 | 1,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 11 | 2 | 14 | 26 | 26 | 26 | 13 | -0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 14,30 | -8,34 | -9,10 | 135,44 | 57,53 | 5,90 | 5,57 | -43,69 | -77,59 | 484,87 | 82,90 | -0,07 | -0,07 | -50,43 | -101,72 | -1.003,53 | 111,07 | |
| % del flusso di cassa | 422,09 | 291,67 | 499,49 | 3.449,34 | 219,12 | 174,95 | 218,99 | 282,63 | -538,57 | -22,42 | 510,65 | 158,46 | 186,06 | 225,37 | -381,55 | 1,21 | -13,91 | -40,13 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | -2 | -11 | 3 | 16 | 14 | 11 | -3 | -18 | -14 | -11 |
| Modifica (%) | 65,42 | -46,48 | -86,84 | 3.606,18 | 97,30 | -15,40 | -18,20 | -129,55 | 438,40 | -125,68 | 489,41 | -14,90 | -17,50 | -129,28 | 441,51 | -21,16 | -26,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
