Rendiconto finanziario (TTM)
PT AKR Corporindo Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.090.277 | 1.066.973 | 2.538.413 | 3.095.328 | 1.424.529 | 2.944.557 | 1.258.166 | 2.631.337 | 4.283.091 | 2.628.813 | 867.959 | 1.119.304 | 2.752.341 | 3.501.898 | 5.032.216 | 2.910.949 | 1.655.609 | 1.346.631 | 1.900.281 | 2.372.898 |
| Modifica (%) | -48,96 | 137,91 | 21,94 | -53,98 | 106,70 | -57,27 | 109,14 | 62,77 | -38,62 | -66,98 | 28,96 | 145,90 | 27,23 | 43,70 | -42,15 | -43,12 | -18,66 | 41,11 | 24,87 | |
| % del flusso di cassa | 844,07 | -342,62 | 290,73 | 393,35 | 683,04 | 280,13 | -440,46 | 179,06 | 153,33 | 151,30 | -192,85 | 111,20 | 130,54 | 159,35 | 103,64 | 1.168,93 | -90,60 | -115,13 | -120,45 | -304,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -276.767 | -139.353 | -142.981 | -121.712 | -124.583 | -208.358 | -176.769 | -223.107 | -243.921 | -276.398 | -361.097 | -347.886 | -304.688 | -583.535 | -863.632 | -1.003.098 | -1.294.555 | -1.172.913 | -1.005.658 | -1.182.392 |
| Modifica (%) | -49,65 | 2,60 | -14,88 | 2,36 | 67,24 | -15,16 | 26,21 | 9,33 | 13,31 | 30,64 | -3,66 | -12,42 | 91,52 | 48,00 | 16,15 | 29,06 | -9,40 | -14,26 | 17,57 | |
| % del flusso di cassa | -111,76 | 44,75 | -16,38 | -15,47 | -59,74 | -19,82 | 61,88 | -15,18 | -8,73 | -15,91 | 80,23 | -34,56 | -14,45 | -26,55 | -17,79 | -402,81 | 70,84 | 100,28 | 63,74 | 151,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.571.238 | -1.239.093 | -1.451.189 | -2.194.079 | -1.073.463 | -1.683.257 | -1.347.004 | -994.799 | -1.380.799 | -873.242 | -1.099.299 | 185.392 | -381.222 | -648.457 | 528.261 | -1.895.081 | -2.155.521 | -1.470.032 | -2.543.598 | -1.950.613 |
| Modifica (%) | -21,14 | 17,12 | 51,19 | -51,07 | 56,81 | -19,98 | -26,15 | 38,80 | -36,76 | 25,89 | -116,86 | -305,63 | 70,10 | -181,46 | -458,74 | 13,74 | -31,80 | 73,03 | -23,31 | |
| % del flusso di cassa | -634,48 | 397,89 | -166,21 | -278,82 | -514,71 | -160,14 | 471,56 | -67,70 | -49,43 | -50,26 | 244,25 | 18,42 | -18,08 | -29,51 | 10,88 | -761,00 | 117,96 | 125,68 | 161,23 | 250,64 |
| Flusso di cassa | 247.642 | -311.417 | 873.123 | 786.918 | 208.558 | 1.051.129 | -285.647 | 1.469.510 | 2.793.375 | 1.737.488 | -450.071 | 1.006.530 | 2.108.386 | 2.197.645 | 4.855.449 | 249.026 | -1.827.367 | -1.169.634 | -1.577.648 | -778.252 |
| Modifica (%) | -225,75 | -380,37 | -9,87 | -73,50 | 404,00 | -127,18 | -614,45 | 90,09 | -37,80 | -125,90 | -323,64 | 109,47 | 4,23 | 120,94 | -94,87 | -833,80 | -35,99 | 34,88 | -50,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
